2022-05-18 08:35:06 來源 : 和訊財(cái)經(jīng)
5月17日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）2022 年付息公告。
公告稱，萬(wàn)科2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）將于5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期間的利息。
據(jù)悉，本期債券品種一債券簡(jiǎn)稱“20萬(wàn)科03”，發(fā)行規(guī)模為10億元，為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）；品種二債券簡(jiǎn)稱“20萬(wàn)科04”，發(fā)行規(guī)模為15億元，為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還即將到期或回售的萬(wàn)科債券。
“20萬(wàn)科03”的票面利率為2.56%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣25.60元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為20.48元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為25.60元。
“20萬(wàn)科04”的票面利率為3.45%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣34.50元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為27.60元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為34.50元。
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