富信科技擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司，審計機構(gòu)為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。富信科技本次擬募集資金5.03億元，其中，1.38億元擬用于半導(dǎo)體熱電器件及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化升級項目，1.59億元擬用于半導(dǎo)體熱電整機產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項目，5546.30萬元擬用于研發(fā)中心建設(shè)項目，1.50億元擬用于補充流動資金。

富信科技選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第一項的上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

富信科技在招股書中稱，公司主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品屬于半導(dǎo)體熱電產(chǎn)業(yè)，受到多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持，符合國家戰(zhàn)略，公司擁有關(guān)鍵核心技術(shù)，科技創(chuàng)新能力突出，主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，符合科創(chuàng)板定位的其他行業(yè)領(lǐng)域。

上交所就其屬于科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域的原因及其合理性進(jìn)行了追問。

《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》指出，屬于科創(chuàng)板定位的行業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域這六大行業(yè)領(lǐng)域和符合科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域。

關(guān)于合理性方面，富信科技表示，雖然公司不屬于上述六大行業(yè)領(lǐng)域，但是主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品在消費電子、通信等諸多現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)中得到廣泛、深入應(yīng)用，受到多項國家產(chǎn)業(yè)政策支持，屬于科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域具有合理性。

2017年、2018年、2019年和2020年上半年，富信科技研發(fā)費用分別為1845.59萬元、2281.50萬元、2687.50萬元和985.75萬元，占營業(yè)收入的比例分別為3.61%、3.79%、4.29%和3.96%。報告期內(nèi)，該公司研發(fā)人員分別為98人、132人、129人和125人，人均薪酬分別為7.68萬元/人、9.09萬元/人、10.44萬元/人和4.73萬元/人。

報告期各期內(nèi)，富信科技研發(fā)費用不及同期銷售費用和管理費用。其中，該公司銷售費用分別為2932.34萬元、3122.97萬元、3018.64萬元和1150.80萬元，占營業(yè)收入的比例分別為5.73%、5.18%、4.82%和4.63%;管理費用分別為2260.78萬元、2656.79萬元、3206.58萬元和1154.14萬元，占營業(yè)收入的比例分別為4.42%、4.41%、5.12%和4.64%。

報告期內(nèi)，富信科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.12億元、6.03億元、6.26億元和2.49億元，實現(xiàn)凈利潤分別為3008.30萬元、5243.91萬元、7232.37萬元和3097.24萬元。

報告期內(nèi)，富信科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4285.91萬元、878.24萬元、1.30億元和2247.49萬元，凈現(xiàn)比分別為142.47%、16.75%、179.09%和72.56%;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4.40億元、4.67億元、6.01億元和2.16億元，主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比率分別為86.10%、77.56%、95.99%和86.66%。

報告期內(nèi)，富信科技主營業(yè)務(wù)外銷收入分別為3.01億元、3.58億元、3.86億元和1.33億元，占比分別為58.97%、59.54%、61.71%和53.70%，外銷收入占比較高。其出口產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美等多個國家和地區(qū)。報告期內(nèi)，富信科技已經(jīng)被加征關(guān)稅的產(chǎn)品對美國的營業(yè)收入分別為8526.92萬元、7333.58萬元、5710.64萬元和315.40萬元，占全部營業(yè)收入的比例分別為16.67%、12.17%、9.12%和1.27%。

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，富信科技資產(chǎn)總額分別為3.53億元、3.91億元、4.43億元和4.14億元;負(fù)債總額分別為1.36億元、1.34億元、1.38億元和1.08億元;資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為38.40%、34.36%、31.09%和26.05%。