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華夏中證5G通信主題ETF凈值下跌1.60％ 溢價(jià)率為0.00%

2020-09-15 23:37:31 來源 : 金融界

9月11日訊 華夏中證5G通信主題ETF基金09月10日下跌1.50%，現(xiàn)價(jià)1.202元，成交41169.33萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1840元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.60%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.00%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證5G通信主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為28.10%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證5G通信主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.69%，近3個(gè)月本基金凈值上漲0.96%，近6月本基金凈值下跌5.17%，近1年本基金凈值上漲，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1840元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李俊，自2019年09月17日管理該基金，任職期內(nèi)收益18.40%。

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