2022年首單公募REITs也是目前為止募集規(guī)模最大的公募REITs華夏中國交建REIT（場內(nèi)簡稱：中交REIT 代碼：508018）再傳新消息。4月12日，華夏基金發(fā)布華夏中國交建REIT認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果公告。公告顯示，該基金公眾發(fā)售部分的配售比例為0.84%，該配售比例刷新了公募基金產(chǎn)品配售比例的歷史最低紀(jì)錄，華夏中國交建REIT成為唯一配售比例不足1%的公募基金。值得一提的是，華夏中國交建REIT此次發(fā)行累計(jì)吸金超1500億元（比例配售前），而且戰(zhàn)略投資者數(shù)量、網(wǎng)下詢價投資者數(shù)量和意向認(rèn)購金額均位居已發(fā)行公募REITs首位，可謂是目前最受關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

公開資料顯示，此次華夏中國交建REIT發(fā)售，戰(zhàn)略投資者合計(jì)數(shù)量達(dá)到了40家，其中非原始權(quán)益人的戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額比例達(dá)到55%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告，40家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價確定的認(rèn)購價格認(rèn)購其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購款，對應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為7.5億份，認(rèn)購規(guī)模約為70.49億元。

在網(wǎng)下詢價階段，華夏中國交建REIT共收到64家網(wǎng)下投資者管理的149個配售對象的有效報價，擬有效認(rèn)購數(shù)量總和為66.50億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，按照基金發(fā)售價格計(jì)算，網(wǎng)下擬認(rèn)購金額約為625.03億元。網(wǎng)下發(fā)售的有效參與投資者數(shù)量和擬認(rèn)購金額均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告，最終有62家網(wǎng)下投資者管理的143個有效報價配售對象按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購并全額繳納認(rèn)購款，對應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額為65.039億份（網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.75億份），網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為2.69%。按照基金發(fā)售價格9.399元計(jì)算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為611.3億元。

華夏中國交建REIT的公眾發(fā)售部分更是可以用火爆來形容。公告顯示，該基金公眾投資者的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為89.62億份（公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.75億份），公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為0.84%。按照9.399元的發(fā)售價格計(jì)算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為842.33億元。

據(jù)此計(jì)算，華夏中國交建REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)1524.12億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售）。按照公告，網(wǎng)下投資者發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)退還至原賬戶。公眾投資者發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于本基金募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)劃付至場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)，退回至公眾投資者原賬戶的時間請以所在場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

華夏中國交建REIT如此受歡迎離不開項(xiàng)目本身優(yōu)質(zhì)的投資價值，該項(xiàng)目是中交集團(tuán)、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品，項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段。值得一提的是，隨著華夏中國交建REIT順利完成募集，全市場共計(jì)發(fā)行12單公募REITs，累計(jì)募集規(guī)模約458億元，華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人，旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元，占據(jù)1/4市場份額。(CIS)

風(fēng)險提示：1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征，其預(yù)期風(fēng)險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于高風(fēng)險品種（R5），具體風(fēng)險評級結(jié)果以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。2、公募REITs為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場價值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價格波動，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件（如地震、臺風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價格的風(fēng)險。3、公募REITs在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、利差風(fēng)險、供需風(fēng)險和購買力風(fēng)險。4、公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風(fēng)險。5、本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險和與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險，詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險。8、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。