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美國升級制裁,凍結(jié)俄羅斯央行資產(chǎn),但給能源交易"開后門"

2022-03-01 07:28:41 來源 : 華爾街見聞

2月28日周一美股開盤前,據(jù)環(huán)球網(wǎng)報道,美國正在擴(kuò)大對俄羅斯中央銀行的制裁,將阻止美國人與它做任何交易,并凍結(jié)其在美國的任何資產(chǎn)。美國財政部表示,這項決定將適用于俄羅斯央行、俄羅斯財政部、俄羅斯國家財富基金“俄羅斯直接投資基金(RDIF)”。

最新制裁的內(nèi)容包括,美國人被禁止參與涉及俄羅斯央行、俄財政部或俄羅斯直接投資基金的任何交易。在美國金融機(jī)構(gòu)持有的任何俄羅斯央行資產(chǎn)被凍結(jié),美國以外為俄羅斯央行持有美元的金融機(jī)構(gòu)也無法轉(zhuǎn)移這些資產(chǎn)。新制裁立即生效,預(yù)計西方盟國將在未來幾天采取類似措施。

另據(jù)央視總結(jié),隨后的消息顯示,法國表示已經(jīng)凍結(jié)俄羅斯中央銀行在法全部資產(chǎn),并繼續(xù)清查俄羅斯部分人物在法國的資產(chǎn)、汽車和游艇等。瑞士也決定采取與歐盟一致的制裁措施,包括凍結(jié)俄羅斯在瑞士資產(chǎn),以及制裁俄羅斯總統(tǒng)普京。

作為回應(yīng),俄羅斯央行將其關(guān)鍵利率從9.5%翻倍上調(diào)至20%,為近二十年來最高,以提振正在下跌的盧布,并準(zhǔn)備好進(jìn)一步調(diào)整利率。俄央行還將釋放 7330 億盧布( 約合87.8 億美元)的當(dāng)?shù)劂y行準(zhǔn)備金以增加流動性,并恢復(fù)國內(nèi)市場購買黃金和阻止外資出售俄證券。

美國雖對俄羅斯央行制裁升級,但為俄能源交易“大開后門”

美國財長耶倫在聲明中稱,周一制裁俄羅斯央行的行動是“史無前例的”,將極大限制俄羅斯動用外匯儲備為軍事行動提供資金的能力,也會進(jìn)一步切斷俄羅斯與全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的聯(lián)系。

拜登政府官員在與媒體的簡報中拒絕透露俄羅斯有多少外匯儲備是美元,但預(yù)測美國及西方盟友的制裁,以及對向俄羅斯出售盧布的新限制措施,將削弱該國支持盧布匯率的能力。他們還預(yù)測,“隨著俄羅斯貨幣貶值,該國通脹將很快飆升,經(jīng)濟(jì)活動將萎縮?!?/p>

不過,多方分析都注意到,盡管周一凍結(jié)俄央行在美資產(chǎn)的舉措代表美國制裁的重大升級,美國財政部還是為俄羅斯能源交易“大開后門”,唯恐影響到全球能源市場流動,特別是擔(dān)心打擊到嚴(yán)重依賴俄羅斯油氣資源的歐洲盟國。

美國財政部周一表示,正在頒發(fā)“通用許可證”,以授權(quán)美國金融機(jī)構(gòu)與俄羅斯央行進(jìn)行某些能源相關(guān)的交易,以確保與俄羅斯能源出口相關(guān)的交易和支付能夠繼續(xù)進(jìn)行。

美方表示,他們希望能源價格保持穩(wěn)定,除了擔(dān)心限制本國消費(fèi)活動,也不希望價格飆升令俄羅斯受益。他們也在考慮采取措施,限制俄羅斯獲取能在長期處于領(lǐng)先地位的能源生產(chǎn)所需技術(shù)。

此外,在周末動用“金融核武器”將多家關(guān)鍵的俄羅斯銀行排除在SWIFT國際銀行間金融信息系統(tǒng)之外后,歐美尚未敲定被排除的銀行具體名單。白宮周一稱,完整名單仍在與歐洲協(xié)商中。

俄羅斯盧布一度暴跌30%至新低,美國決策印證西方制裁對能源沖擊可能有限

據(jù)悉,直接針對俄羅斯央行的制裁措施過去幾個月都在醞釀之中,因為美國及歐洲盟友擔(dān)心俄羅斯動用大量外匯儲備,或通過“應(yīng)急基金”和“緊急儲蓄賬戶”來減輕制裁的影響。

華爾街見聞曾提到,俄羅斯通過出售石油和天然氣,將外匯儲備擴(kuò)大到至少6310億美元,占俄羅斯經(jīng)濟(jì)總量的三分之一,2014年之后俄羅斯的黃金外匯儲備一直處于增長狀態(tài)。

周一亞盤期間,俄羅斯盧布兌美元一度暴跌近30%至119的歷史新低,隨后部分反彈至94一線,跌幅收窄至14%,反映出市場正在持續(xù)評估西方擴(kuò)大制裁對俄羅斯的影響。

盡管俄羅斯股市和金融衍生品市場周一臨時休市,在美上市的VanEck俄羅斯ETF(RSX)周一美股開盤跌超30%,隨后維持逾25%的跌幅。該ETF追蹤包含俄羅斯最大、流動性最強(qiáng)公司的MVIS俄羅斯指數(shù),將創(chuàng)2007年4月該ETF創(chuàng)立以來的最差單日表現(xiàn),本月跌超50%也是史上最糟。

機(jī)構(gòu)22V Research的分析師Dennis DeBusschere對媒體指出,一些俄羅斯銀行被SWIFT系統(tǒng)剔除,以及俄央行在西方持有的外匯儲備使用權(quán)被凍結(jié),顯然增加了經(jīng)濟(jì)尾部風(fēng)險。但俄羅斯的能源交易實際上免受制裁,俄羅斯仍然可以出售石油,而且凍結(jié)俄央行資產(chǎn)可能存在“漏洞”,都“有望在未來幾天限制金融市場面臨的災(zāi)難”。

華爾街見聞曾在《SWIFT制裁來了,俄羅斯油氣、商品出口影響多大?》一文中提到,相比2014年,目前歐美制裁措施尚未直接涉及俄羅斯油氣出口這一經(jīng)濟(jì)命脈,白宮上周五也曾明確表示,未來任何對俄制裁都不會拿俄羅斯原油開刀。

浙商證券宏觀分析師李超認(rèn)為:

由于當(dāng)前制裁僅針對部分俄羅斯銀行,俄羅斯未來開展跨境結(jié)算仍可通過未被制裁的金融機(jī)構(gòu)開展,跨境貿(mào)易結(jié)算能力并未被完全切斷。而且雖然制裁仍有進(jìn)一步升級可能,但鑒于歐洲對俄羅斯能源依賴過大,歐美對俄羅斯所有金融機(jī)構(gòu)實施SWIFT禁用的概率同樣較小,潛在出臺的制裁措施均將以保障原油的流通為前提。

國君宏觀董琦團(tuán)隊在最新報告中預(yù)計,在具體實施過程中可能采取兩種方式:

1、以銀行為單位進(jìn)行制裁:只制裁與能源交易關(guān)聯(lián)度較小的銀行,而避開與能源交易密切相關(guān)的銀行。2、以產(chǎn)品指令為單位進(jìn)行制裁:通過與SWIFT合作,嘗試區(qū)別交易的產(chǎn)品,避開對與能源產(chǎn)品交易相關(guān)的指令。

整體來說,但美歐在考慮剔除SWIFT系統(tǒng)的銀行名單或方式時,僅優(yōu)先考慮對歐洲經(jīng)濟(jì)影響較大的能源問題,而對美歐影響相對較小的農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬等則考慮較少,因此在最終制裁措施落地后,可能造成農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬等在跨境交易信息傳遞等方面出現(xiàn)較大阻礙,影響相關(guān)產(chǎn)品的出口與結(jié)算。

關(guān)鍵詞: 外匯儲備
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