本文來源：時代財經(jīng) 作者：魏亞霖 武佩璇

“今天要為A股點(diǎn)贊！”經(jīng)歷了早盤震蕩拉升的股民，發(fā)自內(nèi)心為今日（11月29日）堅挺的A股感到欣慰。

11月26日收盤后，新冠變異毒株“奧密克戎”的消息便傳至國內(nèi)，看著歐美股市大跌，股民在慶幸國內(nèi)股市已收盤的同時，忍不住為下一周的市場擔(dān)心，但在11月29日看到早盤震蕩拉升的場景后，大家似乎全然忘記周末的消息。

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11月29日開盤后，市場小幅下跌，A股三大指數(shù)全線低開，醫(yī)療股全面爆發(fā)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，新冠肺炎檢測板塊上漲4.22%，疫苗、生物科技等概念股亦漲幅居前。

然而開盤后不久，鋰電池、光伏等新能源板塊逆勢拉升，新冠肺炎檢測概念開始回落。

截至收盤，滬指報收3562.7點(diǎn)，微跌0.04%，深成指報14810.2點(diǎn)，微漲0.22%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報3503.41點(diǎn)，上漲1%。

航運(yùn)重挫，新能源強(qiáng)勢

從盤面來看，受變異毒株影響最大的是航空、旅游及消費(fèi)板塊。截至收盤，機(jī)場板塊跌幅居前，下跌6.02%，航空運(yùn)輸板塊下跌3.24%、免稅店板塊下跌3.14%。

機(jī)場股中，廈門空港（600897.SH）、深圳機(jī)場（000089.SZ）分別下跌1.42%和1.96%，白云機(jī)場（600004.SH）和上海機(jī)場（600009.SH）跌幅較大，分別下跌6.47%和6.66%。

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航空運(yùn)輸方面，春秋航空（601021.SH）、中國東航（600115.SH）、中國國航（601111.SH）、華夏航空（002928.SZ）、南方航空（600029.SH）、吉祥航空（603885.SH）六大航空公司跌幅在1.52%-5.36%之間，吉祥航空跌幅最大。

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但“此之蜜糖彼之砒霜”，變異毒株對于航運(yùn)、旅游等板塊帶來負(fù)面影響，卻刺激了新冠肺炎相關(guān)概念板塊。早間一開盤，新冠肺炎檢測板塊一度上漲4.22%，雖然有所回落，但截至收盤，該板塊上漲3.19%，板塊內(nèi)成分股如碩世生物(688399.SH）、熱景生物（688068.SH）等漲幅十分可觀，分別上漲12.91%和7.02%。

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值得注意的是，碩世生物、熱景生物、東方生物（688298.SH）以及之江生物（688317.SH）先后表示，自家核酸檢測試劑盒能夠有效檢測變異毒株“奧密克戎”，從今日盤面來看，四家公司都有一定程度的漲幅。

11月29日，碩世生物工作人員向時代財經(jīng)確認(rèn)，公司開發(fā)的新冠檢測試劑可有效檢出新型變種病毒，相關(guān)說明已經(jīng)發(fā)在公司微信公眾號上。

之江生物工作人員表示，這屬于公司自愿披露信息，網(wǎng)上互動平臺會定期回復(fù)，如果投資者電話詢問肯定會告知。

而從熱門板塊表現(xiàn)來看，鋰電、光伏、動力電池等新能源板塊表現(xiàn)非常強(qiáng)勢，絲毫不受新冠變異毒株的影響。截至收盤，鋰電負(fù)極板塊上漲5.35%，動力電池和光伏逆變器板塊分別上漲3.96%和3.88%。

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11月29日，一位市場觀察人士對時代財經(jīng)表示，“由于我國邊境防疫政策較為嚴(yán)密，幾乎不存在‘奧密克戎’在國內(nèi)大范圍傳播的可能性，大家對政府嚴(yán)防嚴(yán)控具有較強(qiáng)信心，所以今日市場并不會大幅下跌。”

該人士認(rèn)為，這種小型“黑天鵝”事件可以檢驗(yàn)出哪些板塊和概念是真的得到了市場的認(rèn)可，“新能源的表現(xiàn)很能說明時勢比人強(qiáng)，因?yàn)橛休^強(qiáng)的政策支持和行業(yè)前景，所以絲毫不受這類消息影響；航運(yùn)、旅游這類板塊因?yàn)樽陨硇袠I(yè)問題，對疫情相關(guān)的消息會比較敏感，但長期看參照目前的防疫情況，也不會產(chǎn)生太大的影響，今天只是一個情緒方面的釋放?！?/p>

“奧密克戎”襲來，大佬看漲股市？

11月24日，南非首先向世界衛(wèi)生組織報告發(fā)現(xiàn)新型新冠病毒變種B.1.1.529——此后被命名為奧密克戎。截至目前，已有至少博茨瓦納、比利時、以色列、英國、德國、意大利、中國香港、澳大利亞、荷蘭、丹麥、加拿大等國家和地區(qū)報道發(fā)現(xiàn)該變異毒株。

11月26日，歐美股市在感恩節(jié)過后，迎頭向下，再次迎來“黑色星期五”。

美股市場恐慌情緒濃重，道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌905點(diǎn)，跌幅達(dá)2.53%，為今年內(nèi)最大跌幅，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、羅素3000指數(shù)也分別重挫2.23%、2.27%、2.31%。

除此以外，多倫多300下跌2.25%，英國富時100下跌3.64%，法國CAC40、德國DAX、意大利富時MIB跌幅均超4%。

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不到一周的時間里，關(guān)于“奧密克戎”，大眾所知仍然不多。

開源證券分析師陳曦指出，奧密克戎目前最確定的是高突變程度和高傳染性，這也是導(dǎo)致市場恐慌的主要原因。

11月28日，美國國立衛(wèi)生研究院院長柯林斯認(rèn)為，毫無理由過度擔(dān)心，現(xiàn)有的疫苗或仍可預(yù)防奧密克戎變異株。美國傳染病專家安東尼·福奇也再次呼吁，鑒于奧密克戎的高傳染性，民眾應(yīng)該注射疫苗或加強(qiáng)針。

同日，復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏也發(fā)文表示，“我認(rèn)為對中國目前還不會產(chǎn)生大的影響，中國目前的快速響應(yīng)與動態(tài)清零策略是可以應(yīng)對各種類型的新冠變種的。新冠病毒再變，還是新冠病毒。”

資本市場是如何看待奧密克戎的潛在沖擊呢？

大洋彼岸，美國對沖基金大佬Bill Ackman較為樂觀和直接，11月29日他在社交媒體上公開喊話：如果奧密克戎只是中輕度癥狀、更易傳播，那么它對于股市應(yīng)該是看漲而非看跌。

接著，他進(jìn)一步明確道：“我應(yīng)該說，看漲股市，看跌債市。”

野村控股全球市場研究主管Rob Subbaraman則在媒體采訪中表示：企業(yè)和家庭已經(jīng)適應(yīng)了限制和封鎖，因此這一輪的沖擊可能沒有那么嚴(yán)重。

而國內(nèi)的券商研報除了一些擔(dān)憂之外，更多則是謹(jǐn)慎樂觀。

招商證券的研報中有一些擔(dān)憂，“奧密克戎可能對全球供應(yīng)的恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長前景，帶來額外的沖擊：阻礙和中斷11月開始的邊境開放進(jìn)程，對于服務(wù)業(yè)的前景也產(chǎn)生負(fù)面沖擊?！?/p>

開源證券的研報認(rèn)為，對于新毒株，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注重癥率、致死率，特別是在現(xiàn)有疫苗對重癥的保護(hù)作用。

據(jù)此，開源證券團(tuán)隊預(yù)測，奧密克戎的影響大概率和德爾塔類似，即可能引發(fā)大范圍的傳染，但重癥率、死亡率可能難以明顯上升，因此歐美疫情應(yīng)對也難以發(fā)生根本性變化；另一方面，中國的防疫政策仍然是有效的，奧密克戎對中國資本市場影響應(yīng)當(dāng)有限。

德邦證券、中信建投證券、西南證券研報則認(rèn)為，新的變異株帶來的影響仍需要時間觀察，不過奧密克戎或推動未來疫苗的定期注射，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

中金公司11月27日的研報表示，奧密克戎的后續(xù)影響取決于其傳播性和疫苗有效性：如果影響僅限局部且疫苗仍然有效，奧密克戎不會對市場造成多大影響；如果疫情只是重演Delta變異，疫苗依然可以保護(hù)重癥和死亡，那么預(yù)計對資產(chǎn)價格的擾動將是可控的；如果此次變異病毒既有更高傳染性和致死率、同時疫苗基本無效的話，那么可能對于供需兩方的沖擊和資產(chǎn)價格的沖擊要更加嚴(yán)重且持久。