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重磅!寧德時(shí)代下調(diào)募資逾130億!93億補(bǔ)充流動(dòng)資金全取消,這一項(xiàng)目直接消減

2021-11-16 09:11:56 來源 : 證券時(shí)報(bào)

新能源電池市場(chǎng)熱度高漲的當(dāng)下,被稱為“寧王”的寧德時(shí)代(300750)投融資擴(kuò)張舉措頻頻。

不過,在11月15日晚間,該公司公告下調(diào)了定增募資額度,募投項(xiàng)目也有縮減。

募資總額下調(diào)超130億

15日晚間寧德時(shí)代發(fā)布公告,對(duì)此前披露定增方案的募集資金總額及用途進(jìn)行了調(diào)整。

調(diào)整后,定增募集資金總額從不超過582億元(含本數(shù)),下降為不超過450億元(含本數(shù)),下調(diào)132億元。

而募投項(xiàng)目從6項(xiàng)消減至5項(xiàng),并取消補(bǔ)充流動(dòng)資金的9.3億元。其中,福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)項(xiàng)目的投資總額及擬使用募集資金金額未發(fā)生變化,寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅稠?xiàng)目)擬使用募集資金金額縮減8億元。寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目(二期)已不在募投項(xiàng)目之列。

對(duì)于調(diào)整的原因,寧德時(shí)代公告重稱是為提高資金使用效率,將募集資金集中投資于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)項(xiàng)目,并綜合考慮本次募集資金投資項(xiàng)目的投資規(guī)模、投資回收期、公司財(cái)務(wù)情況、對(duì)外投資等因素。

對(duì)于寧德時(shí)代數(shù)百億的定增募資規(guī)模,監(jiān)管層此前曾提出“是否存在過度融資情形”的問詢。

問詢函提及,寧德時(shí)代2018年首發(fā)上市募資53.52億元,2020年非公開發(fā)行股票募資196.18億元,募集資金到位日距離本次發(fā)行董事會(huì)決議日不滿18個(gè)月。

2021年4月,寧德時(shí)代董事會(huì)審議通過《關(guān)于開展境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資的議案》,擬對(duì)上市企業(yè)進(jìn)行投資,投資總額不超過190億元。截至2021年6月30日,寧德時(shí)代持有貨幣資金746.87億元,2021年1-6月,公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為257.42億元。

問詢函要求寧德時(shí)代補(bǔ)充說明在持有大額貨幣資金、較高現(xiàn)金流入,且持續(xù)大額對(duì)外投資的情況下,本次發(fā)行融資的必要性及規(guī)模合理性,此外還要求公司結(jié)合報(bào)告期內(nèi)運(yùn)營資金缺口情況、研發(fā)投入情況,說明本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和研發(fā)項(xiàng)目的必要性和規(guī)模合理性。

消減募投項(xiàng)目及流動(dòng)資金補(bǔ)充

此前公告中披露,調(diào)整后消減的寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目(二期),計(jì)劃新增年產(chǎn)能約2GWh鋰離子電池、年產(chǎn)能約30GWh儲(chǔ)能電柜等。

據(jù)披露,該項(xiàng)目建設(shè)期為45個(gè)月,預(yù)計(jì)總投資為36.1億元,擬使用募集資金31億元,項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率16.98%(稅后),總投資回收期7.54年(稅后),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。截至此前募集說明書簽署日,公司已完成該募投項(xiàng)目的備案、環(huán)評(píng)和用地準(zhǔn)備工作,開始啟動(dòng)前期工作。

而對(duì)于調(diào)整后取消的補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目,寧德時(shí)代在此前闡述必要性時(shí)也表示,此外,截至2021年6月30日,公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為63.67%,本次發(fā)行可以提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模,降低資產(chǎn)負(fù)債率,有效改善公司資本結(jié)構(gòu),為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障。

近年來公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,資產(chǎn)規(guī)模迅速提升,營運(yùn)資金投入量較大,也需要較多資金保障上游供應(yīng)穩(wěn)定。

動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展較快,保持較高的流動(dòng)資產(chǎn)比例及較快的資金周轉(zhuǎn)效率有利于公司長(zhǎng)期健康、穩(wěn)定的發(fā)展,也有利于公司保障經(jīng)營活動(dòng)的順利開展,從而為公司股東創(chuàng)造更高的凈資產(chǎn)收益率。因此,本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于增強(qiáng)公司的運(yùn)營能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。

前述問詢函中監(jiān)管層也關(guān)注到,“在前次募投項(xiàng)目資金尚未使用完畢的情況下,本次發(fā)行是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》關(guān)于融資間隔期的規(guī)定?!?/p>

不過寧德時(shí)代此后回復(fù)中表示,截至2021年9月30日,公司2018年首次公開發(fā)行股票募集資金已使用完畢,公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金已使用金額占募集資金凈額比例為79.38%,已經(jīng)基本使用完畢。

關(guān)鍵詞: 募投 寧德 融資
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