市場(chǎng)變化得太快，開(kāi)始炒作疫情“消退”預(yù)期了？

今天A股的整體走勢(shì)仍相對(duì)平靜，但市場(chǎng)板塊的資金博弈卻非常劇烈。沉寂許久A股的機(jī)場(chǎng)航空板塊、酒店旅游餐飲板塊，突然掀起漲停潮，機(jī)場(chǎng)指數(shù)大漲超7%。而疫苗抗議板塊卻成為了今天盤(pán)面最慘烈的存在，港股的疫苗龍頭康希諾大跌超17%。

今天市場(chǎng)的走勢(shì)，與美國(guó)的新政策密切相關(guān)。11月8日，美國(guó)將正式取消長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的旅行禁令，入境口岸全面開(kāi)放。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)航班預(yù)訂量正在激增，即使在美國(guó)假期高峰期到來(lái)之前，美國(guó)旅客人數(shù)也正在快速上升，機(jī)票查詢追蹤網(wǎng)站Hopper表示，自拜登宣布取消禁令以來(lái)，飛往美國(guó)的國(guó)際航班搜索量激增了400%。

另外，整個(gè)疫苗、抗疫板塊的崩潰與輝瑞的新冠藥物有關(guān)。11月5日，美國(guó)輝瑞公司官宣，其新冠口服藥物Paxlovid能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。有機(jī)構(gòu)分析稱，高效特效藥的出現(xiàn)具備里程碑式的意義，全球新冠疫情或有望在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)逐步被有效控制。

預(yù)期巨變

11月8日，A股市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)，莫過(guò)于機(jī)場(chǎng)、航空板塊，上海機(jī)場(chǎng)一度沖擊漲停，截止收盤(pán)，漲幅接近8%，總市值回升至千億之上；另外，中國(guó)國(guó)航、南方航空盤(pán)中均一度沖擊漲停，中國(guó)東航盤(pán)中一度大漲超過(guò)6%。截止收盤(pán)，機(jī)場(chǎng)指數(shù)大漲超7%，A股的航空機(jī)場(chǎng)板塊的總市值回升至5651億元，單日增長(zhǎng)超320億元。

疫情“消退”預(yù)期，也正在傳導(dǎo)至酒店、餐飲、旅游板塊。今日，首旅酒店漲停，錦江酒店盤(pán)中大漲超過(guò)9%；旅游板塊方面，凱撒旅業(yè)盤(pán)中一度沖上漲停，長(zhǎng)白山、眾信旅游盤(pán)中大漲超6%；港股的攜程集團(tuán)（09961）亦大漲超7%。

另外，鋰電板塊繼續(xù)嗨，龍頭億緯鋰能（300014）大漲超16%，創(chuàng)出歷史新高，當(dāng)天收漲超15.88%，最新股價(jià)升至131.51元，總市值接近2500億元；“寧王”寧德時(shí)代（300750）也暴漲超4%，最新總市值升至15390億元，與工商銀行的市值差距縮小至117億元；另外，天齊鋰業(yè)、永興材料、璞泰來(lái)等鋰電股均封死漲停板，贛鋒鋰業(yè)暴漲近8%。

而疫苗、抗疫板塊卻成為了今天盤(pán)面最慘烈的存在。在科創(chuàng)板上市的疫苗龍頭康希諾（688185）暴跌超10%，創(chuàng)上市以來(lái)新低；沃森生物盤(pán)中大跌超過(guò)6%，跌破50元大關(guān)，較年內(nèi)高位已腰斬；另外，復(fù)星醫(yī)藥、萬(wàn)泰生物、智飛生物、未名醫(yī)藥紛紛走低。截止收盤(pán)，疫苗指數(shù)收跌近3%，Wind的疫苗板塊總市值回落至9319億元，單日總市值蒸發(fā)超345億元。

港股的疫苗生物板塊，也遭遇重挫。截止收盤(pán)，康希諾生物（06185.HK）大幅下挫超17%，報(bào)159.3港元；再鼎醫(yī)藥—B（09688）跌超17%、藥明生物跌超8%。

今日，A股的機(jī)場(chǎng)航空板塊、疫苗抗疫板塊的蹺蹺板效應(yīng)，主要來(lái)自于輝瑞新冠藥物的重大進(jìn)展，讓市場(chǎng)產(chǎn)生了對(duì)疫情控制的預(yù)期，以及美國(guó)方面的一則最新動(dòng)態(tài)：全面放開(kāi)。

美國(guó)取消旅行禁令

11月8日，美國(guó)將正式取消長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的旅行禁令，入境口岸全面開(kāi)放。美國(guó)宣布，將取消對(duì)來(lái)自包括中國(guó)、印度、巴西和歐洲大部分地區(qū)的航空旅行限制，已完全接種新冠疫苗的國(guó)際旅客也可從美國(guó)與加拿大或墨西哥的陸路邊境進(jìn)入美國(guó)。

但國(guó)際旅客入境需要遵守一些規(guī)則，比如出示世界衛(wèi)生組織認(rèn)證的疫苗接種記錄，3天內(nèi)的新冠陰性證明等。

這無(wú)疑給遭受疫情沖擊的航空、酒店旅游、零售等行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心針。其中，美國(guó)的航空公司最先享受到了這一波紅利。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)航班預(yù)訂量正在激增，即使在美國(guó)假期高峰期到來(lái)之前，美國(guó)旅客人數(shù)也正在快速上升。聯(lián)合航空公司表示，預(yù)計(jì)周一國(guó)際入境旅客比前一周（旅客量2萬(wàn)人次）增加了50%；達(dá)美航空也表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周許多國(guó)際航班滿載，需求保持強(qiáng)勁。

機(jī)票查詢追蹤網(wǎng)站Hopper表示，自拜登宣布取消禁令以來(lái)，飛往美國(guó)的國(guó)際航班搜索量增加了4倍多。

對(duì)于“全面放開(kāi)”期待已久的零售業(yè)而言，更是一則利好，同時(shí)疊加圣誕節(jié)、黑色星期五、新年的購(gòu)物旺季，屆時(shí)美國(guó)零售業(yè)的復(fù)蘇會(huì)更加迅速。

美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)首席執(zhí)行官M(fèi)att Shay表示，隨著禁令的解除，國(guó)際游客旅行人數(shù)將增加，這也將進(jìn)一步提振零售業(yè)。

美國(guó)零售業(yè)有望從這一波消費(fèi)潮中提振，旅客再次擠滿商場(chǎng)將提高銷售額。積壓的價(jià)值數(shù)十億美元的旅游紀(jì)念品、奢侈品手袋和高端化妝品也有了去處。

國(guó)際貿(mào)易管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全球游客購(gòu)物消費(fèi)金額超434億美元，占旅游業(yè)消費(fèi)總額的27%。其中，國(guó)際游客將成為紐約市經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵因素。往年，游客在紐約購(gòu)物金額達(dá)47.5億美元。

但，業(yè)內(nèi)人士指出，美國(guó)的游客人數(shù)恢復(fù)到疫情以前的水平，還需要一段時(shí)間。預(yù)計(jì)今年約280萬(wàn)國(guó)際游客到紐約旅行，而2019年的國(guó)際游客為1350萬(wàn)人次，到2024年將恢復(fù)到疫情前水平。

一款重磅新藥出現(xiàn)

一則新冠新藥嚇崩了整個(gè)疫苗、抗疫板塊。

11月5日，美國(guó)輝瑞公司在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，與安慰劑相比，其新冠口服藥物Paxlovid在感染新冠受試者出現(xiàn)癥狀后的三天內(nèi)服用，能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。

上述數(shù)據(jù)來(lái)自2/3期EPIC-HR研究中期分析，該分析評(píng)估了截至2021年9月29日入組的1219名成年人的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，在出現(xiàn)癥狀后3天內(nèi)服用Paxlovid的389名新冠患者中，住院概率只有0.8%，無(wú)人死亡，而服用安慰劑的385人中，住院概率7%，死亡概率1.8%。

出現(xiàn)癥狀5天內(nèi)服用的患者中，住院概率也僅1%，安慰劑組別則為6.7%，包括10人死亡。

這份試驗(yàn)數(shù)據(jù)公布后，直接引起了美國(guó)總統(tǒng)拜登的重視，其表示，輝瑞的抗新冠藥物非常有希望，可以“大幅降低”因新冠肺炎住院和死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

輝瑞公司首席科學(xué)官M(fèi)ikael Dolsten說(shuō)，輝瑞計(jì)劃在本月尋求美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)該藥物，如果獲批，輝瑞可能在今年交付。預(yù)計(jì)到2021年年底將生產(chǎn)18萬(wàn)份，到明年年底前生產(chǎn)5000萬(wàn)份，其中明年上半年有2100萬(wàn)份口服藥。

這款新冠藥物，給美國(guó)全面開(kāi)放增添了底氣，也給有效控制疫情增加了一項(xiàng)有力武器。但對(duì)于疫苗抗疫板塊而言，并不是一則好消息，直接動(dòng)搖了投資者對(duì)新冠疫苗上市公司的信心。

在數(shù)據(jù)公布的第一時(shí)間，美國(guó)疫苗巨頭Moderna、BioNTech的股價(jià)便遭遇重挫，股價(jià)分別暴跌31.5%、26.7%。

另外，今天的疫苗股大跌與一則利空預(yù)期也密切相關(guān)。Moderna在公布最新業(yè)績(jī)的時(shí)，大幅下調(diào)了疫苗銷售預(yù)期。Moderna預(yù)計(jì)，其新冠疫苗在2021財(cái)年的交付量在7億至8億劑之間，低于此前預(yù)期的8億至10億劑，這也讓市場(chǎng)對(duì)疫苗后續(xù)的需求，產(chǎn)生了擔(dān)憂。

國(guó)信證券在研究報(bào)告中表示，疫苗的高普及率將降低疫情的傳播速度，并通過(guò)高效的新冠藥物控制重癥率及死亡率形成組合拳，或?qū)⒂邢ＭK結(jié)新冠疫情大流行，逐步將其影響逐步降低至可以接受的程度，高效特效藥的出現(xiàn)具備里程碑式的意義，全球新冠疫情或有望在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)逐步被有效控制。