近日，新能源板塊再度獲得市場矚目，多只個(gè)股波動劇烈，且頻頻登上龍虎榜單，機(jī)構(gòu)的多空分歧正在這些公司激烈上演。新能源板塊還能不能行？趙詣、陸彬、曹春林等明星基金經(jīng)理最近都發(fā)聲了……

11月第一周，新能源板塊依然是資金重點(diǎn)“廝殺”的陣地之一，不少龍頭股在資金的“打斗”中被推上了龍虎榜。

以光伏龍頭股隆基股份為例，該股11月3日跌近9%，但當(dāng)日買入、賣出前五席位中均出現(xiàn)了3個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位，顯示出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下機(jī)構(gòu)資金之間的較大分歧。

隆基股份11月3日登上龍虎榜

無獨(dú)有偶，千億市值的電解液龍頭股天賜材料11月1日也以超過7%跌幅登上龍虎榜單，而在4個(gè)交易日前的10月27日，該股剛以逾8%的漲幅登過龍虎榜。從最近兩次榜單上的前五買入賣出席位來看，機(jī)構(gòu)買賣身影出現(xiàn)得較為頻繁。

天賜材料11月1日登上龍虎榜

此外，近期還有多只新能源股被機(jī)構(gòu)資金多空爭奪。比如風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技，以及鋰電池領(lǐng)域的振華新材分別在11月4日、11月1日大漲登上龍虎榜，且買賣前五席位中，都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)席位。

那么，基金經(jīng)理對年末及明年的新能源板塊還看好嗎？

華商新能源汽車擬任基金經(jīng)理高兵認(rèn)為，從7月中下旬到現(xiàn)在，新能源板塊已經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整，目前階段市場分歧還是比較大的。不過，展望四季度，新能源汽車處于銷售旺季這一事件是比較確定的，相信在旺季其投資機(jī)會也大概率不會缺席。

匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬也表示，在流動性寬裕、可選資產(chǎn)類別越來越少的情況下，新能源的配置吸引力仍在。

不過，多位基金經(jīng)理同時(shí)表示，今年末及明年，新能源板塊的投資機(jī)會更多是結(jié)構(gòu)性的，還需謹(jǐn)慎甄別。

農(nóng)銀匯理新能源主題基金經(jīng)理趙詣?wù)J為，新能源板塊明年的分化可能較大，類似今年這樣“新能源+”公司都贏得不錯(cuò)漲幅的局面，明年很難重現(xiàn)。比如這兩年新能源車的滲透率較高，但光伏、風(fēng)電這類基本面可能沒有太大改善而市場預(yù)期卻走高的板塊，明年的波動可能就會相對大一些，需要選出真正好的公司。

在新能源汽車方面，創(chuàng)金合信新能源汽車主題基金經(jīng)理曹春林表示，該行業(yè)的投資機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)都是結(jié)構(gòu)性的，新能源車的發(fā)展邏輯是通過擴(kuò)大規(guī)模、提升技術(shù)來降低成本，以降價(jià)來刺激下游的需求。

曹春林提示，短期新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

1、今年短期漲價(jià)的品種，已經(jīng)受到了很多資金的關(guān)注。

2、尾部企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)：今年行業(yè)短期供需錯(cuò)配，因龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間，尾部企業(yè)的產(chǎn)能利用率得到更高的提升，且價(jià)格更有彈性，所以短期尾部企業(yè)的利潤彈性高，股價(jià)漲幅較大，但預(yù)計(jì)明年下半年隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，尾部企業(yè)的景氣度會有所降低。