2023-08-30 07:53:59 來源 : 證券之星
(資料圖片僅供參考)
8月29日發(fā)布《嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年第一次收益分配公告》。本次分紅為2023年的第一次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：
本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人，權(quán)益登記日為8月31日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月1日。投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值基準(zhǔn)日為2023年8月31日，基金份額登記過戶日為2023年9月1日。紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金的下一個(gè)開放日。稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
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