世界播報(bào):方正證券金立方：累虧超7億，收取管理費(fèi)超2800萬(wàn)

2023-03-15 15:04:42 來(lái)源 : 面包財(cái)經(jīng)

方正證券金立方A成立于2020年9月，管理人為方正證券。截止2023年3月14日，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約2.52年。

成立2年多，該基金累計(jì)收益率為-35.31%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾29個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名1205/1231。

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成立以來(lái)至2022年末，該產(chǎn)品累計(jì)浮虧7.80億元。截止2022年6月底，該基金收取約2833.58萬(wàn)元管理費(fèi)?？紤]到2022年下半年的管理費(fèi)，截止2022年末，該基金預(yù)估累計(jì)收取管理費(fèi)超過(guò)2833.58萬(wàn)元。

成立至今：累計(jì)收益率虧損約35.31%，基金份額下降超33%

方正證券金立方A成立于2020年9月，目前的基金經(jīng)理為王志廣，于2023年1月開(kāi)始任職。

成立至今2年多（截至2023年3月14日，下同），方正證券金立方A累計(jì)收益率為-35.31%。該基金近1年回報(bào)為-22.03%，同類(lèi)排名2862/2927。

方正證券金立方2020年12月末的規(guī)模約25.5億元（對(duì)應(yīng)份額約23.49億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為10.2億元、基金份額總額約為15.71億份，分別下降約60%、33.12%。

長(zhǎng)春高新、中航重機(jī)、中國(guó)船舶為前三大重倉(cāng)股

2022年四季度末，方正證券金立方A股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為66.45%。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為28.61%，同類(lèi)平均為45.10%。

該基金四季度末重倉(cāng)股包括長(zhǎng)春高新、中航重機(jī)、中國(guó)船舶、中航西飛、萬(wàn)泰生物等企業(yè)。

累計(jì)浮虧逾7億，收取管理費(fèi)約2833.58萬(wàn)元

截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧超過(guò)7億元，主要發(fā)生在2021年和2022年。

方正證券金立方A的年管理費(fèi)率為1.2%。截至2022年上半年末，方正證券累計(jì)從該基金收取管理費(fèi)約2833.58萬(wàn)元。考慮到2022年下半年的管理費(fèi)，截至2022年末，方正證券預(yù)計(jì)累計(jì)收取管理費(fèi)超過(guò)2833.58萬(wàn)元。

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