2023-05-25 13:19:47 來源 : 熱訊網(wǎng)
基 金凈值的類型有哪幾種?
【1】基 金單位凈值
單位凈值是指當(dāng)前的基 金總凈資產(chǎn)除以基 金總份額，可簡單理解為買一份基 金的價(jià)格。其計(jì)算公式為：基 金單位凈值=基 金資產(chǎn)凈值/基 金份額。
【2】基 金累計(jì)凈值
累計(jì)凈值是指在單位凈值的基礎(chǔ)上加上基 金歷史分紅的金額，它呈現(xiàn)了自該基 金成立以來基 金凈值的變化。其計(jì)算公式為：基 金累計(jì)凈值=基 金單位凈值+基 金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
【3】基 金復(fù)權(quán)凈值
復(fù)權(quán)凈值是對基 金的單位凈值進(jìn)行了復(fù)權(quán)計(jì)算,對基 金的分紅或拆分因素進(jìn)行了綜合考慮,計(jì)算出基 金沒有進(jìn)行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值。
基 金收益為什么一直沒有變動?
1、假如用戶是在節(jié)假日期內(nèi)選購的基 金，則投 資的基 金會出現(xiàn)連續(xù)幾天沒有收益的狀況;
2、如果是股 票類型的基 金，節(jié)假日沒有收益，因?yàn)楣?票市場沒有開盤。盡管貨幣基 金和債券基 金有收益，可是在節(jié)假日日有收益的基 金，要到過了節(jié)假日之后的交易日的交易時(shí)間才可以給到賬戶上;
3、假如用戶選購的基 金未確認(rèn)份額，則還會發(fā)生連續(xù)幾天沒有收益的狀況。盡管投 資當(dāng)日審理成功了，可是還沒有確認(rèn)份額，之后便是周末了，在禮拜天一樣都是不受理一切交易的，則需要直到下個(gè)星期一才可以確認(rèn)份額;
4、假如用戶選購的是剛發(fā)行的基 金，則會出現(xiàn)封閉期，用戶在封閉期內(nèi)是看不見收益的。
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