環(huán)球看熱訊：逆勢加倉機構看好估值高性價比板塊

2022-08-04 09:56:32 來源 : 上海證券報

（原標題：逆勢加倉機構看好估值高性價比板塊）

近日，市場持續(xù)震蕩調整，部分私募、險資等機構資金卻選擇逆勢進場。業(yè)內人士表示，預計市場存在結構性機會，后續(xù)可以關注估值性價比較高的投資品種，比如消費、創(chuàng)新藥領域的優(yōu)質企業(yè)。

(資料圖)

“周一市場調整，我們的組合加倉了一些持倉中比較看好的標的，因為行業(yè)和個股邏輯并未發(fā)生變化，回調反而是加倉的好時機?！睖弦晃凰侥伎偨浝砑婊鸾浝硗嘎?。

一家擅長擇時的私募人士也坦言：“公司在7月下旬倉位已升至九成以上，近幾日雖然市場調整，但我們判斷風險可控，因此維持高倉位運作?！辈粌H私募在逢低加倉，滬上一位公募人士稱，險資在近兩日的市場回調中也追加認購基金，逆勢入場。

“短期波動更多由市場情緒變化導致，但股市中期邏輯并未被打破，情緒退潮后市場大概率會出現超跌反彈。”星石投資副總經理兼首席策略投資官方磊坦言。

私募整體倉位在7月底就已經處于較高位置。私募排排網最新數據顯示，截至7月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為78%，相較6月底上漲6個百分點。

私募做多的背后，其實是對后市適度樂觀的預期。

源樂晟資產表示，經過兩個月的連續(xù)普漲，7月市場震蕩盤整。后市盡管很難出現此前的普漲行情，但結構性機會猶存；同時，外圍市場對A股的影響也在逐漸減弱?；诖耍瑢ξ磥鞟股和港股的表現持偏樂觀態(tài)度。

暢力資產董事長寶曉輝也分析稱，未來市場大概率會維持結構性行情?！翱傮w而言，我們繼續(xù)看好下半年權益市場的結構性機會，未來市場如果繼續(xù)調整，會考慮增加一些倉位?！?/p>

倉位積極的機構，后續(xù)瞄準哪些結構性機會？Choice數據顯示，截至8月3日，近1個月來接受機構調研次數最多的為化工行業(yè)，超過2000次，醫(yī)藥生物、電子和機械設備也均接受了超1000次的機構調研。

重陽投資表示，關注估值回歸合理區(qū)間的核心資產。比如，受短期政策變化影響但內在資質優(yōu)秀的港股互聯網龍頭公司，受全球流動性收緊影響的龍頭生物醫(yī)藥公司。

“我們看好能源結構升級和技術變革為新能源行業(yè)帶來的中長期投資機會，也積極布局那些具備剛性需求的消費細分領域，同時關注調整時間已超過1年的醫(yī)藥板塊?！碧D資產相關人士坦陳。

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