全球最大對(duì)沖基金橋水的最新調(diào)倉(cāng)情況曝光了！

【資料圖】

根據(jù)其向SEC提交的最新13F文件顯示，橋水在今年二季度末的美股持倉(cāng)市值達(dá)到近236億美元，較一季度末略微縮水。到今年第二季度末，寶潔位居橋水第一大重倉(cāng)股，前十大重倉(cāng)股還包括強(qiáng)生、兩只新興市場(chǎng)ETF、兩只標(biāo)普500ETF、可口可樂、百事可樂、好市多、沃爾瑪。

值得注意的是，橋水在今年二季度清倉(cāng)了阿里巴巴ADR、京東ADR，但是有市場(chǎng)消息稱橋水或許是從持有中概股ADR，轉(zhuǎn)為持有香港第二上市的持股。另外，橋水在美股還加倉(cāng)了百度、蔚來等，減持了拼多多。

二季度末美股持倉(cāng)近236億美元 橋水前十大重倉(cāng)股曝光

美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露了最新的13F文件，橋水基金（Bridgewater Associates）今年第二季度持倉(cāng)曝光。據(jù)了解，橋水管理的全權(quán)委托資產(chǎn)（AUM）為2355.42億美元。

我們來看看具體的持倉(cāng)情況，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，橋水在美股的持倉(cāng)總市值達(dá)到了235.98億美元，較上一季度的248.07億美元，環(huán)比下降了5%。

值得注意的是，橋水今年二季度持倉(cāng)組合中新進(jìn)了116只個(gè)股，增持了612只個(gè)股，減持256只個(gè)股，清倉(cāng)99只個(gè)股。

從前十大重倉(cāng)的情況來看，今年第二季度末，寶潔位居橋水第一大重倉(cāng)股，持有674.72萬股，較上一季度減持了7.64萬股，持倉(cāng)市值達(dá)到9.70億美元，占投資組合比例為4.11%。

第二大重倉(cāng)股是強(qiáng)生，持有433.26萬股，較上一季度減持1.24萬股，持倉(cāng)市值約為7.69億美元，占投資組合比例為3.26%。

第三、第四大重倉(cāng)標(biāo)的分別是安碩核心MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF（SPY），持倉(cāng)市值分別為7.51億美元、6.95億美元，二季度也均有所減持。

同時(shí)橋水大舉減持先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF（VWO）728.57萬份，持股數(shù)量降至1543.22萬份，二季度末持有市值為6.43億美元。

橋水還減持了可口可樂111.71萬股，持股數(shù)量降至1082.08萬股，持股市值為6.81億美元；也減持了百事可樂36.23萬股，持股數(shù)量為380.90萬股，期末持股市值為6.35億美元。

另外，橋水二季度增持了安碩核心標(biāo)普500ETF（IVV），加倉(cāng)了57.45萬份，持倉(cāng)數(shù)量為169.78萬份，期末持倉(cāng)市值為6.44億美元；橋水還增持了好市多（COST）、沃爾瑪，期末持股數(shù)量分別為121.11萬股、469.77萬股。

值得一提的是，今年二季度末，橋水前十大重倉(cāng)標(biāo)的的集中度為29.41%。

橋水美股加倉(cāng)百度、蔚來 清倉(cāng)了阿里、京東嗎？

從持倉(cāng)比例變化情況來看，橋水在今年二季度的前五大買入標(biāo)的分別是：CVS Health、安碩核心標(biāo)普500ETF（IVV）、萬事達(dá)、谷歌母公司Alphabet、臉書。

同時(shí)，橋水的前五大賣出標(biāo)的包括：安碩新興市場(chǎng)MSCI新興市場(chǎng)ETF (EEM) 、阿里巴巴、先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF（VWO）、SPDR黃金信托(GLD)、京東。

中概股方面，橋水在今年一季度末還持有阿里巴巴ADR達(dá)到748萬股，價(jià)值8.14億美元，持有京東214萬股，價(jià)值1.24億美元，但是到了今年二季度末披露的報(bào)告來看，橋水清倉(cāng)了阿里巴巴ADR、京東ADR。

有市場(chǎng)消息稱，橋水此次申報(bào)的數(shù)據(jù)中，大舉減持了阿里巴巴等中概股，有可能是因?yàn)楣緩某钟兄懈殴葾DR，轉(zhuǎn)為持有香港第二上市的持股。也就是說，基金僅轉(zhuǎn)換持股場(chǎng)地，而非完全清倉(cāng)相關(guān) ADR。

再回到美股的持倉(cāng)情況看，橋水還減持了拼多多12.48萬股，持股數(shù)量降至481.46萬股，期末持股市值為2.98億美元。

但是橋水加倉(cāng)了百度1.74萬股，持股數(shù)量增至114.38萬股，期末持股市值為1.70億美元；還加倉(cāng)了蔚來20.26萬股，持股數(shù)量增至552.61萬股，期末持股市值為1.20億美元。

最近在接受《證券時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)，橋水掌門人瑞達(dá)利歐表示，他是中國(guó)的長(zhǎng)期投資者，是因?yàn)樗嘈胖袊?guó)提供了極好的機(jī)會(huì)，而不投資中國(guó)將會(huì)冒著錯(cuò)過高收益的風(fēng)險(xiǎn)。“只要中國(guó)奉行的政策能夠保持我此前提到的優(yōu)勢(shì)，諸如教育水平、成本競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)創(chuàng)新、資本市場(chǎng)體系、貨幣在世界各地的使用、軍事實(shí)力等，那中國(guó)的長(zhǎng)期基本面是有吸引力的，我將長(zhǎng)期看好中國(guó)?；谖宜吹郊八伎嫉模易龀隽送顿Y中國(guó)的決定。”