2023-08-29 21:49:13 來源 : 證券時報網(wǎng)
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東吳證券研報指出，回調(diào)已充分，堅定擁抱汽車AI智能化和出海兩條主線。短期板塊因市場對淡季8月數(shù)據(jù)產(chǎn)生的干擾+電動車價格戰(zhàn)的擔憂+中報業(yè)績的擔心導致汽車板塊總體有些回調(diào)。但這波回調(diào)是布局汽車2023Q4和2024年優(yōu)質(zhì)標的佳機。2023H2價格戰(zhàn)相比2023H1是更有效的競爭，最終會加速新能源汽車滲透率上升。主線一擁抱AI+汽車智能化。戰(zhàn)略看多H+A股整車板塊。港股整車優(yōu)選小鵬、理想、蔚來等，A股整車優(yōu)選長安汽車、比亞迪、長城、廣汽、上汽等。零部件三條布局思路：1）L3智能化核心受益環(huán)節(jié)：域控制器（德賽西威、均勝電子、華陽集團、經(jīng)緯恒潤）、線控底盤（耐世特、伯特利、拓普集團）、軟件算法/檢測（中國汽研等）等。2）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈標的。整車及零部件合作伙伴（長安、賽力斯、江淮、奇瑞、瑞鵠模具）。3）以特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈為代表的電動化核心硬件。T鏈（拓普集團、旭升集團、新泉股份、愛柯迪、岱美股份、嶸泰股份等），一體化/車燈/座椅（文燦股份、星宇股份、繼峰股份）。主線二擁抱汽車出海大時代。優(yōu)選技術輸出的客車板塊（宇通客車、金龍汽車），其次高性價比的重卡板塊（中集車輛、中國重汽）、兩輪車（雅迪控股、愛瑪科技、春風動力）。
