2023-04-13 16:54:20 來源 : 看財(cái)經(jīng)show
(資料圖)
“只要經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，AI就不會(huì)敗”，這是安信策略分析師喊出的一句口號(hào)，AI之所以能夠炒作的如此狂熱，其中一個(gè)關(guān)鍵因素是當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，放眼全市場(chǎng)沒有一個(gè)能打，之前信創(chuàng)、中字頭都掉隊(duì)了，資金可以肆無忌憚的在AI里抱團(tuán)。試想一下，如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，那金融、地產(chǎn)、消費(fèi)都會(huì)有資金炒作，AI就不會(huì)這么強(qiáng)。
但是今天海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)卻大超市場(chǎng)預(yù)期，中國(guó)3月以美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)14.8%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的-7.1%，相比上月環(huán)比大幅增長(zhǎng)21.6%。本來出口一直是今年市場(chǎng)最擔(dān)憂的短板，但實(shí)際上一季度出口5.65萬億元，同比增長(zhǎng)8.4%，并沒有拖后腿。
其中我國(guó)3月份對(duì)美國(guó)出口負(fù)增長(zhǎng)7.7%，2月份是負(fù)增長(zhǎng)21.8%，雖然環(huán)比2月份改善，但還是負(fù)增長(zhǎng)。一方面是美國(guó)經(jīng)濟(jì)在下滑，需求在萎縮，另一方面是基于地緣博弈，美國(guó)將對(duì)我國(guó)的進(jìn)口部分轉(zhuǎn)移到歐洲、東南亞。
不過，我國(guó)也為此做好了準(zhǔn)備，我國(guó)3月份對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)3.4%，2月份是-12.3%，環(huán)比大幅增長(zhǎng)15.7%，這和近期馬克龍?jiān)L華是相印證的。除了歐盟外，我國(guó)近兩年對(duì)東盟出大幅增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了對(duì)美國(guó)出口的下降。具體來看，我國(guó)3月份在東盟出口增長(zhǎng)35.4%，2月份是8.3%，環(huán)比大增27.1%。
從產(chǎn)品來看，一季度汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池分別增長(zhǎng)了122.3%、94.3%、23.6%，但是A股市場(chǎng)一直在PUA新能源，明明是我國(guó)最強(qiáng)的高端制造業(yè)，卻跌跌不休，基金經(jīng)理也在割肉新能源追AI，簡(jiǎn)直看不懂。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
