2022-09-16 06:51:24 來源 : 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
為更好地滿足投資者的投資需求,降低投資者的投資成本,經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“本基金托管人”)協(xié)商一致,并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案,泰信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”)決定自2022年9月16日起,下調(diào)泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率,增加C類份額(基金代碼為:013266),同時(shí),相應(yīng)修訂《泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)和《泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》(以下簡稱《托管協(xié)議》)的相關(guān)條款。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
(資料圖片)
一、 降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率的方案
本基金的管理費(fèi)率由1.50%/年下調(diào)為0.6%/年,托管費(fèi)率由0.25%/年下調(diào)為0.1%/年。
二、 新增C類基金份額
根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,將本基金的基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。在本基金的基金份額分類實(shí)施后,本基金的原有基金份額全部自動(dòng)劃歸為本基金A類基金份額,A類基金份額在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)用,但不從A類基金份額的基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi);本基金新增加的C類基金份額類別,在投資者申購時(shí)不收取申購費(fèi)用,而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金的兩類基金份額分別設(shè)置基金代碼,投資人申購時(shí)可以自主選擇A類基金份額或C類基金份額對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。
1、 申購費(fèi)
本基金C類基金份額無申購費(fèi)。
2、 贖回費(fèi)
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下:
對C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3、 基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金C類基金份額的基金銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%,基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
4、 本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通情況
本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)暫僅包括本公司直銷渠道,如有其他銷售機(jī)構(gòu)新增辦理本基金C類基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù),詳見屆時(shí)本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金C類基金份額在本公司直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不開通轉(zhuǎn)換。
三、 修改《基金合同》《托管協(xié)議》及招募說明書的相關(guān)條款
(一) 《基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下:
(二)根據(jù)上述變更,本基金管理人與基金托管人對本基金的《托管協(xié)議》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。
(三)本公告構(gòu)成對《泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱《招募說明書》)的修訂及補(bǔ)充。
四、 重要提示
1、 本基金管理人將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》《托管協(xié)議》《招募說明書》及《泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》(以下簡稱《基金產(chǎn)品資料概要》)。
2、 本次修訂后的《基金合同》《托管協(xié)議》將自2022年9月16日起生效。
3、 投資者可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.ftfund.com)或撥打客服電話400-888-8988咨詢相關(guān)事宜。
4、 風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)得保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》,投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
泰信基金管理有限公司
2022年9月16日
泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告
泰信智選成長靈活配置混合型證券投資基金基金合同全文、更新招募說明書全文及產(chǎn)品資料概要于2022年9月16日在本公司網(wǎng)站(www.ftfund.com)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話(400-888-5988或021-38784566)咨詢。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。請充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,審慎做出投資決定。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2022年9月16日