2022-04-29 13:49:24 來源 : 金融界
4月28日晚間，中南建設(shè)（000961.SZ）公告稱，公司將于5月11日提前兌付17中南01、19中南02、20中南01的本息，涉及金額合計512萬元，上述三筆公司債將于5 月11日摘牌。
相關(guān)資料顯示，本次提前兌付的三只公司債，原到期日最遲至2024年3月6日。此前，另一只與中南建設(shè)子公司應付款為底層資產(chǎn)的深交所供應鏈ABS“建銀6優(yōu)A”亦于4月22日如期兌付2.48億元本息。
在行業(yè)面臨普遍信用危機的形勢下，中南建設(shè)本次提前兌付相關(guān)公司債券，嚴格遵守對債券市場和投資人的承諾，無疑有助于修復其長期信任基礎(chǔ)。
從2021年報來看，公司年末有息負債（含期末應付利息）622.8億元，比2020年末減少176.3億元，同比下降22.1％，與年度經(jīng)營規(guī)模比值保持行業(yè)最低水平。整體有息負債大幅減少的同時，公司保持了良好的現(xiàn)金流管控能力，公司全年經(jīng)營性現(xiàn)金流入1446.7億元，是一年內(nèi)到期的各類有息負債的6.0倍；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額167.7億元，連續(xù)第四年保持正值。
據(jù)悉，2022年全年中南建設(shè)需要到期償還的公開市場融資本息只有17億元，目前在手貨幣資金為224億元，足以覆蓋2022年需償還公開債。伴隨資產(chǎn)和業(yè)務(wù)瘦身出清，以及針對前融、開發(fā)貸等銀行融資，通過債務(wù)展期、轉(zhuǎn)貸續(xù)貸，其短債償付安全能夠保障。
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