2023-06-24 00:02:09 來源 : 搜狐號-資本邦
【資料圖】
2023年6月22日，招商基金公告，招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF（159690）基金合同生效日為2023年6月21日。Choice數(shù)據(jù)顯示，其基金經(jīng)理為鄧童，現(xiàn)任管理基金共6只，在管基金規(guī)模27.20億元。
該基金基金募集期間2023年06月06日至2023年06月16日，募集有效認購總戶數(shù)1,620戶，募集期間凈認購金額275,152,000.00元。
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF（159690）主要采用完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
該基金的投資組合比例為：投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
該基金業(yè)績比較基準為：中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)收益率
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