環(huán)球信息:三季度公募基金資產配置及重倉股大數(shù)據分析出爐

2022-10-27 08:45:58 來源 : Wind萬得

10月26日，公募基金2022年三季報披露完畢，各基金三季度資產配置及重倉股浮出水面。

基金市場規(guī)模與上季度基本持平，最新為26.43萬億元。其中，債券型基金規(guī)模環(huán)比增長7.06%，現(xiàn)規(guī)模已超8.29萬億。

受三季度A股市場下行震蕩影響，公募基金持有A股股票市值縮水至5.30萬億。股票型及偏股混合型基金倉位已降至今年一季度末水平。行業(yè)配置方面，三季度公募基金增配采礦業(yè)、交運倉儲及房地產行業(yè)，減配制造業(yè)、金融業(yè)及科研技術行業(yè)。貴州茅臺仍穩(wěn)坐主動型基金重倉股排名首位。

(資料圖片僅供參考)

權益類基金發(fā)行熱度較高，三季度股票型及混合型基金合計發(fā)行規(guī)模環(huán)比增長205.18%。

基金市場篇

截至三季度末，公募基金規(guī)模26.43萬億元，與上季度數(shù)據基本持平。債券型基金規(guī)模環(huán)比增長7.06%，貨幣市場基金規(guī)模小幅增長，其余類型基金規(guī)模均不同程度縮減。從數(shù)量來看，本季度FOF基金已達347只，環(huán)比增長13.40%。

三季度，公募基金凈利潤下滑至-8966億，其中債券型基金與貨幣市場型基金凈利潤為正收益，分別為418.31億、476.45億。

三季度，榮登基金利潤TOP20榜單的產品多數(shù)為貨幣市場型基金，其中天弘余額寶利潤達27億，列首位。

資產配置篇

1基金大類資產配置

受權益市場波動影響，三季度公募基金股票資產占比較上季度下降2.46%，相應的債券資產占比則明顯上升，最新為51.79%。自2021年，債券資產占比呈逐年上升趨勢。

2公募基金A股占比

三季度公募基金持有A股的流通市值比例為8.34%，環(huán)比小幅下降，但長期來看，A股機構化呈現(xiàn)穩(wěn)定向上的趨勢。

3主動股票型基金股票倉位

三季度末，主動股票型基金持有股票市值回落至0.58萬億，股票倉位同步下降至88.97%。

偏股混合型基金股票三季度末倉位為81.64%，高于今年初80.33%水平。

4股票持倉行業(yè)配置

行業(yè)配置數(shù)據顯示，三季度公募基金相對A股市場超配制造業(yè)行業(yè)達8.59%，占公募基金股票投資市值比為64.87%。與上季度相比，公募基金本期增配采礦業(yè)、交運倉儲及房地產行業(yè)，減配制造業(yè)、金融業(yè)及科研技術行業(yè)。