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看點(diǎn):對(duì)沖基金大舉做空美債 押注美聯(lián)儲(chǔ)抗通脹斗爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束

2023-06-12 14:43:18 來源 : 智通財(cái)經(jīng)


(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,對(duì)沖基金繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄地拋售短期美國(guó)國(guó)債,押注美聯(lián)儲(chǔ)與通脹的斗爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日,杠桿投資者連續(xù)第11周增持兩年期美國(guó)國(guó)債的凈空頭頭寸,這是2006年有記錄以來最長(zhǎng)的一次。

在美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)再次加息仍有待商榷之際,從這些倉(cāng)位可以窺見快錢押注的情況。盡管大幅加息幫助緩解了美國(guó)的價(jià)格壓力,但通脹仍遠(yuǎn)高于目標(biāo)水平,這提振了尋求做空美國(guó)國(guó)債的對(duì)沖基金的信心。

投資者正在“發(fā)出信號(hào),表明利率將不得不在比之前預(yù)計(jì)的更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在較高水平,”野村控股的利率策略師Andrew Ticehurst表示?!案鞔笱胄械男袆?dòng)還沒有結(jié)束:利率仍將小幅上升,上周澳洲聯(lián)儲(chǔ)和加拿大銀行出人意料地上調(diào)利率,我們已經(jīng)感到了一點(diǎn)恐慌。”

數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金同期也增加了創(chuàng)紀(jì)錄的美國(guó)國(guó)債凈空頭頭寸。其中一些押注也可能與所謂的"基差交易"有關(guān),即投機(jī)者尋求從美國(guó)國(guó)債現(xiàn)貨收益率與相應(yīng)期貨收益率之間的微小差異中獲利。

周一亞洲早盤,對(duì)貨幣政策最敏感的兩年期美國(guó)國(guó)債收益率基本持平,為4.61%。基準(zhǔn)的10年期國(guó)債收益率在上周上升5個(gè)基點(diǎn)后保持在3.75%。

盡管如此,從富達(dá)國(guó)際到安聯(lián)投資等全球最大的一些債券管理公司認(rèn)為,此前加息造成的損害已經(jīng)結(jié)束,美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退仍有可能發(fā)生——這可能會(huì)提振債券市場(chǎng)。

對(duì)沖基金的看空態(tài)度也與市場(chǎng)上其他一些倉(cāng)位指標(biāo)形成了對(duì)比。美國(guó)銀行最新的信心調(diào)查顯示,所謂的美國(guó)長(zhǎng)期多頭頭寸達(dá)到至少2004年以來的最高水平,盡管對(duì)粘性通脹的擔(dān)憂有所加劇。

掉期交易員仍預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前降息約25個(gè)基點(diǎn)。

高盛等華爾街銀行表示,美聯(lián)儲(chǔ)本周暫停加息對(duì)市場(chǎng)的影響可能是短暫的。

"若不出現(xiàn)衰退,我們?nèi)匀粦岩赡壳岸▋r(jià)的寬松程度是否會(huì)實(shí)現(xiàn),"高盛策略師Praveen Korapaty表示?!拔覀兝^續(xù)認(rèn)為這些遠(yuǎn)期利率面臨上行風(fēng)險(xiǎn)。”

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