2023-06-24 18:02:13 來源 : sypls
這一位置具備強(qiáng)支撐！情緒面來看，周三漲停47跌停20，跌停板數(shù)量繼續(xù)飆升，表明市場(chǎng)虧錢效應(yīng)在進(jìn)一步加大，又到了 踩踏割肉的時(shí)候 了，建議注意控制好倉(cāng)位， 先管住手，耐心等待市場(chǎng)企穩(wěn) 了再上倉(cāng)位不遲。 市場(chǎng)節(jié)奏 方面，近期的A股并沒有出現(xiàn)大面積上漲的局面，也沒有可以引領(lǐng)市場(chǎng)的龍頭板塊出現(xiàn)。在缺乏持續(xù)獲利效應(yīng)的狀態(tài)下，即便我們看到市場(chǎng)局部概念板塊還有進(jìn)一步反彈的空間，但是仍然 不建議大家在這里重倉(cāng)操作，實(shí)在真想要抄底，建議優(yōu)選一些底部持續(xù)補(bǔ)量，且基本面尚可的個(gè)股進(jìn)行調(diào)買沖賣 。
指數(shù)方面，今日中陰線調(diào)整之后，下方支撐位在3168前低處，這個(gè)位置，不管會(huì)不會(huì)破，預(yù)計(jì)都能迎來一波不錯(cuò)的低吸機(jī)遇，建議注意把握好節(jié)奏。 中期趨勢(shì)上 ，本輪調(diào)整之后，后續(xù)大概率還能延續(xù)震蕩上漲行情，所以，沒必要太恐慌。 節(jié)奏大概就是漲漲，漲一波、漲多了，突然又會(huì)大跌下，然后再接著震蕩上漲，就這樣反復(fù)，直至滬指最終沖擊半年內(nèi)的前高或者新高。
漲多了肯定要下跌，而跌多了的低估值板塊后面大概率會(huì)展開修復(fù)上漲。周三長(zhǎng)陰殺跌明顯就是頂分型結(jié)構(gòu)。因此不要倒在黎明之前，跌下來應(yīng)該是機(jī)會(huì)。這里我要強(qiáng)調(diào)每一次大跌都是切換新的熱點(diǎn)，至于大盤六月底還要探底，滬指還是要跌破3168點(diǎn)補(bǔ)下面缺口3129點(diǎn)，抄底就準(zhǔn)備3129點(diǎn)可以滿倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)。要懂得每一次大跌都會(huì)切換新熱點(diǎn)，至于新熱點(diǎn)究竟是什么？ 機(jī)器人 概念是一個(gè)方向，問題下半年如果真的啟動(dòng)超大級(jí)別行情必須權(quán)重板塊領(lǐng)漲，其中券商板塊從周線看處于楔形整理狀態(tài)，如果券商挖坑之后放量拉升就是行情啟動(dòng)契機(jī)，當(dāng)然券商板塊不漲絕對(duì)沒有大行情。
(資料圖片)
在新能源方面 ，國(guó)內(nèi)需求基本盤維持穩(wěn)定， 新能源 車、 風(fēng)光儲(chǔ)成為出口結(jié)構(gòu)中的亮點(diǎn) ，從盈利彈性的角度建議關(guān)注 儲(chǔ)能 、充電樁、電力裝備。
2030年抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.2億千瓦以上。以壓縮空氣儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能、火電機(jī)組抽汽蓄能等日內(nèi)調(diào)節(jié)為主的多種新型儲(chǔ)能技術(shù)路線并存，重點(diǎn)依托系統(tǒng)友好型“ 新能源 +儲(chǔ)能”電站、基地化新能源配建儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能削峰填谷、共享儲(chǔ)能等模式，在源、網(wǎng)、荷各側(cè)開展布局應(yīng)用，滿足系統(tǒng)日內(nèi)調(diào)節(jié)需求。
2023Q1 龍頭公司陽(yáng)光電源 實(shí)現(xiàn)收入同比增175.4%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，目前國(guó)內(nèi) 組串式逆變器代表企業(yè) 有： 陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、上能電氣 等； 微逆代表企業(yè)有： 禾邁股份、昱能科技、德業(yè)股份 等。從時(shí)間維度來看，短期光儲(chǔ)系統(tǒng)成本下降周期中， 逆變器環(huán)節(jié)量增利不減，毛利率保持穩(wěn)定，建議重點(diǎn)關(guān)注 。長(zhǎng)期來看，隨著光儲(chǔ)平價(jià)時(shí)代的到來， 逆變器 有望迎來更大的機(jī)會(huì)。
關(guān)注具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的 儲(chǔ)能變流器企業(yè): 陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)，受益標(biāo)的禾望電氣、上能電氣、盛弘股份 。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成放量確定性高 ，高壁壘海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成有望量利雙升。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)相關(guān)收益標(biāo)的包括地方具有電力系統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成公司 南網(wǎng)科技、華自科技、新風(fēng)光、同力日升、金盤科技、智光電氣 等。國(guó)內(nèi) 用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)方面相關(guān)受益標(biāo)的 包括 科華數(shù)據(jù)、南都電源、智光電氣 。 出口系統(tǒng)集成企業(yè) 包括 陽(yáng)光電源、南都電源、科華數(shù)據(jù)、科陸電子、東方日升等。
儲(chǔ)能 電芯 是儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量最大的環(huán)節(jié) 。關(guān)注最早將儲(chǔ)能作為發(fā)展方向的儲(chǔ)能電芯企業(yè) 鵬輝能源， 綁定大客戶的儲(chǔ)能電芯新軍 普利特 ，大容量?jī)?chǔ)能電芯龍頭企業(yè) 寧德時(shí)代、億緯鋰能 。儲(chǔ)能消防價(jià)值量有望逐步提升，建議關(guān)注儲(chǔ)能消防企業(yè) 青鳥消防 ，受益標(biāo)的 國(guó)安達(dá) 。液冷滲透率提升，儲(chǔ)能 溫控 價(jià)值量有望逐步提升，建議 關(guān)注同飛股份，受益標(biāo)的英維克 。
公募基金近日正式推出AI交易員！展望未來，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為AI將在智能投顧、量化投資、AI虛擬人、AI交易員和AI基金經(jīng)理等領(lǐng)域賦能資管行業(yè)。
展望AI在資管行業(yè)可能出現(xiàn)的更多應(yīng)用場(chǎng)景,至少 包括四個(gè)領(lǐng)域 ：
一是智能投顧，目前行業(yè)內(nèi)對(duì)投顧業(yè)務(wù)越來越重視，未來智能投顧是值得關(guān)注的應(yīng)用；
二是量化投資，目前量化投資是AI在資管行業(yè)的應(yīng)用中相對(duì)較廣泛的領(lǐng)域，未來AI在量化投資的應(yīng)用會(huì)更加深入和有效；
三是AI虛擬人，未來AI虛擬人在在 投資者教育領(lǐng)域有較大的發(fā)揮空間 ，通過AI虛擬人來對(duì)投資者進(jìn)行理財(cái)知識(shí)講解和投資科普，甚至AI虛擬人可以和投資者進(jìn)行一對(duì)一互動(dòng)，提高投資者的學(xué)習(xí)興趣，也能提高投資者學(xué)習(xí)深度；
四是AI交易員、AI基金經(jīng)理，AI交易員以及前段時(shí)間某私募基金公司已經(jīng)嘗試使用AI來獨(dú)立管理基金，這些都是未來值得進(jìn)一步探索的應(yīng)用。
煤企四種能源轉(zhuǎn)型 途徑均有提估值可能 。
煤企四種能源轉(zhuǎn)型途徑分別為， 高分紅兼具高彈性的雙重受益標(biāo)的（前四再疊加高成長(zhǎng)）： 山西焦煤、廣匯能源、兗礦能源、潞安環(huán)能、山煤國(guó)際 ；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及冶金煤彈性受益標(biāo)的： 平煤股份、淮北礦業(yè)（含轉(zhuǎn)債）、神火股份（煤鋁） ；穩(wěn)健高分紅受益標(biāo)的：中 國(guó)神華、陜西煤業(yè) ；中特估預(yù)期差最大受益標(biāo)的： 中煤能源 ；能源轉(zhuǎn)型受益標(biāo)的： 華陽(yáng)股份、美錦能源（含轉(zhuǎn)債）、電投能源、永泰能源 。
另外，市場(chǎng)化改革下電價(jià)持續(xù)上行，且今年煤價(jià)持續(xù)下行，助力 火電轉(zhuǎn)綠電的企業(yè)將在今年迎來盈利的反轉(zhuǎn) 。推薦火電裝機(jī)量行業(yè)領(lǐng)先，新能源裝機(jī)快速提升， 加速火電向綠電轉(zhuǎn)型的 華能國(guó)際 等 。在水電領(lǐng)域，上網(wǎng)電價(jià)持續(xù)提升，稀缺大水電優(yōu)勢(shì)凸顯， 建議關(guān)注裝機(jī)量和利用小時(shí)數(shù)行業(yè)領(lǐng)先，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，分紅率和股息率維持在高水平的 長(zhǎng)江電力 等 。核電板塊中，目前核電企業(yè)估值較低，在重塑央國(guó)企估值的邏輯下有較大的修復(fù)空間，建議關(guān)注 現(xiàn)金流量充裕、股權(quán)激勵(lì)體系完善的 中國(guó)核電、中國(guó)廣核 等 。
6月， 機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注人工智能技術(shù) 對(duì)上市公司業(yè)務(wù)的加成。
就調(diào)研情況來看， 廣聯(lián)達(dá)、雅克科技、遙望科技 等一眾細(xì)分行業(yè)的知名企業(yè)被集中關(guān)注，
紅杉資本、睿郡資產(chǎn)等調(diào)研 廣聯(lián)達(dá) . 廣聯(lián)達(dá)的產(chǎn)品從單一的預(yù)算軟件擴(kuò)展到工程造價(jià)、工程施工、產(chǎn)業(yè)新金融等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，涵蓋工具類、解決方案類、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能硬件設(shè)備、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)等業(yè)務(wù)形態(tài)。
中金公司、國(guó)泰君安證券等調(diào)研 雅克科技。 雅克科技主要致力于 電子半導(dǎo)體材料，深冷復(fù)合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產(chǎn) 。公司通過多種方式參與到集成電路(晶圓制造及封裝)、平板顯示(包含LCD及OLED)等電子制造產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。
建信理財(cái)、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)等調(diào)研 遙望科技。 遙望科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 鞋業(yè)品牌運(yùn)營(yíng)商 ，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為時(shí)尚皮鞋的生產(chǎn)和銷售，并批發(fā)、零售多元化的時(shí)尚產(chǎn)品。
機(jī)構(gòu)也密集調(diào)研多只 機(jī)器人相關(guān)概念股 ，其中 大華股份、中控技術(shù) 均獲得3家機(jī)構(gòu)給予“買入”評(píng)級(jí)， 華中數(shù)控、天奇股份、博實(shí)股份 等也獲得機(jī)構(gòu)看好。
機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域梳理，核心個(gè)股大全
（1）上游
伺服系統(tǒng)：昊志機(jī)電、匯川技術(shù)、華中數(shù)控、英威騰、臥龍電驅(qū)、埃斯頓、博眾精工、步科股份
減速器：中大力德、新時(shí)達(dá)、綠的諧波、秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)、兆威機(jī)電、南方精工
控制器：偉創(chuàng)電氣、科力爾、鳴志電器、埃夫特
（2）中游
本體：機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)
（3）下游
機(jī)器人集成：派斯林、華昌達(dá)、凱爾達(dá)、博實(shí)股份
機(jī)器人應(yīng)用：恒為科技、科沃斯、神州泰岳、億嘉和
活躍標(biāo)的：
（1）晶盛機(jī)電：主營(yíng)晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備，是國(guó)際領(lǐng)先的高端光伏裝備供應(yīng)商；與?？低昳簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在智能倉(cāng)儲(chǔ)及工業(yè)機(jī)器人、行業(yè)無人機(jī)、AOI檢測(cè)設(shè)備及工業(yè)相機(jī)、智能物流及智能物聯(lián)工廠等領(lǐng)域展開商務(wù)、研發(fā)、項(xiàng)目管理的全面合作。
（2）科沃斯：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的家庭服務(wù)機(jī)器人和清潔類小家電制造商；家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品定位逐步提升，并于近年推出了擁有智能家電管控、安防、巡邏、提醒和掃地等5大功能的管家機(jī)器人。
（3）恒帥股份：較早開發(fā)汽車清洗系統(tǒng)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)企業(yè)之一；人形機(jī)器人中會(huì)使用較多電機(jī)，對(duì)于電機(jī)行業(yè)來說屬于一個(gè)未來的增量市場(chǎng)。
（4）匯川技術(shù)：工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)，國(guó)內(nèi)最大的低壓變頻器與伺服系統(tǒng)供應(yīng)商；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括機(jī)器人專用控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠、SCARA 機(jī)器人、六關(guān)節(jié)機(jī)器人等核心部件及一體化解決方案。
（5）昊志機(jī)電：高速精密電主軸及其零配件領(lǐng)域國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)；主要產(chǎn)品包括主軸、轉(zhuǎn)臺(tái)、減速器、直線電機(jī)、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)控制器等高端裝備核心功能部件，其下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閿?shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，公司主要面向數(shù)控機(jī)床或工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈提供核心功能部件產(chǎn)品。
工智能領(lǐng)域的發(fā)展需要大量的計(jì)算資源，例如GPU、ASIC等，這些 硬件需要穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)作為基準(zhǔn)來確保計(jì)算的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性 ，而 石英晶體諧振器（振蕩器）則是提供這種基準(zhǔn)信號(hào)的重要元器件之一 。代表性股票梳理如下：
泰晶科技：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為晶體諧振器、晶體振蕩器等頻控器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,公司主要產(chǎn)品涵蓋KHz、MHz晶體諧振器及溫度補(bǔ)償型晶體振蕩器產(chǎn)品全域。
惠倫晶體： 公司的主要業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售新型電子元器件(頻率控制與選擇元器件),主要產(chǎn)品為壓電石英晶體元器件,主要為表面貼裝式(SMD)石英晶體諧振器、SMDTCXO溫度補(bǔ)償振蕩器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
東晶電子： 公司專業(yè)從事石英晶體元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括諧振器、振蕩器等石英晶體元器件。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、資訊、汽車電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能控制、家用電器、智能安防和航天軍工等領(lǐng)域。
?商洛電子：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的被動(dòng)元器件分銷商,公司代理的產(chǎn)品包括電容、電感、電阻及射頻器件等被動(dòng)電子元器件及IC、分立器件、功率器件、存儲(chǔ)器件及連接器等其他電子元器件,其中以被動(dòng)電子元器件為主。
?宏達(dá)電子：公司產(chǎn)品涵蓋鉭電容、多層陶瓷電容、單層陶瓷電容、薄膜電容、電感器、電阻器、環(huán)形器/隔離器、高分子鋁電容、超級(jí)電容器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
?銅峰電子：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為薄膜電容器及其薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品廣泛用于電力機(jī)車、家用電器、智能電網(wǎng)、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電等領(lǐng)域。
?天奧電子：公司的時(shí)間頻率產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用在武器裝備、航空航天、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍事通信、民用通信等領(lǐng)域。
?冠捷科技：經(jīng)過多年努力,公司已實(shí)現(xiàn)從電光源向電子信息的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,現(xiàn)主要包含平板顯示,觸控顯示,石英晶體,磁性材料及電源,真空電子五個(gè)產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品涵蓋TFT-LCD,觸摸屏,LCD及顯示模組,晶體振蕩器,諧振器,濾波器等元器件,磁粉,磁芯,電源,微波等元器件,示波管,吸氣劑等系列產(chǎn)品。
?天龍股份：新型電子元器件(片式元器件、傳感器、新型機(jī)電元件)、塑料制品(除飲水桶)、五金工具、電器配件、模具加工、制造。
端午節(jié)之后如果想真正企穩(wěn)回升，還需要幾個(gè)條件： 一是政策面的信號(hào)，或護(hù)盤力度加大；二是場(chǎng)外資金的參與，即量能放大；三是人工智能板塊能夠快速穩(wěn)定人氣；四是市場(chǎng)情緒的回暖。那么，節(jié)后如何抓住本輪底部抄底呢？要想在股市中成為贏家，必須 了解何時(shí)可以買進(jìn)。 一、股價(jià)已連續(xù)下跌3日以上，跌幅已經(jīng)漸漸縮小，且成交也縮到底，若突然大且價(jià)漲時(shí)，表示有大戶進(jìn)場(chǎng)吃貨，宜速買進(jìn)。 二、股價(jià)由跌勢(shì)轉(zhuǎn)為漲勢(shì)初期，成交量逐漸放大，形成價(jià)漲量增，表后市看好，宜速買進(jìn)。 三、6日RSI在20以下，且6日RSI大于是12日RSI，K線圖出現(xiàn)十字星表示反轉(zhuǎn)行情已確定，可速買進(jìn)。 四、6日乖離率已降至3-5，且30日乖離率已降至-10～-15時(shí)，代表短線乖離率已在，可買進(jìn)。 五、移動(dòng)平均線下降之后，先呈走平勢(shì)后開始上升，此時(shí)股價(jià)向上攀升，突破移動(dòng)平均線便是買進(jìn)時(shí)機(jī)。 六、短線移動(dòng)平均線(3日)向上移動(dòng)，長(zhǎng)期移動(dòng)平均線(6日)向下移動(dòng)，二者形成黃金交叉時(shí)買進(jìn)時(shí)機(jī)。 七、股價(jià)在底部盤整一段時(shí)間，連續(xù)兩天出現(xiàn)大長(zhǎng)紅或三天小紅或十字線或下影線時(shí)代表止跌回升。 八、股價(jià)在低檔K圖出現(xiàn)向上N字形股價(jià)走勢(shì)及W字形的股價(jià)走勢(shì)便是買進(jìn)時(shí)機(jī)。 九、股價(jià)由高檔大幅下跌一般分三波段下跌，止跌回升時(shí)便是買進(jìn)時(shí)機(jī)。 十、股價(jià)在箱形形盤整一段時(shí)日，有突發(fā)利多向上漲，突破盤局時(shí)便是買點(diǎn)。
以上觀點(diǎn)僅供參考交流，不作為具體操作建議；
