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6月21日基金凈值：交銀瑞和三年持有期混合最新凈值0.8937，跌2.65% 快資訊

2023-06-22 13:18:48 來(lái)源 : 證券之星


(資料圖)

6月21日，交銀瑞和三年持有期混合最新單位凈值為0.8937元，累計(jì)凈值為0.8937元，較前一交易日下跌2.65%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌8.45%，近3個(gè)月下跌11.86%，近6個(gè)月下跌12.37%，近1年下跌19.96%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

交銀瑞和三年持有期混合為混合型-偏股基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比88.25%，債券占凈值比5.17%，現(xiàn)金占凈值比6.32%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為何帥，何帥于2022年3月2日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-8.2%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有9次，其中盈利次數(shù)為6次，勝率為66.67%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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