2023-06-22 13:30:03 來源 : 證券之星
(資料圖)
6月21日，國投瑞銀國家安全混合A最新單位凈值為1.111元，累計(jì)凈值為1.27元，較前一交易日下跌0.63%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.24%，近3個(gè)月下跌2.2%，近6個(gè)月上漲2.11%，近1年下跌0.28%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：
國投瑞銀國家安全混合A為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.54%，債券占凈值比0.1%，現(xiàn)金占凈值比6.04%?；鹗笾貍}股如下：
該基金的基金經(jīng)理為李軒，李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)26.29%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有65次，其中盈利次數(shù)為35次，勝率為53.85%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為6.15%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）
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