2023-06-26 13:18:50 來(lái)源 : 金融界
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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月25日，天津北辰科技園區(qū)管理有限公司發(fā)布2023年度第一期短期融資券募集說明書。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，債券注冊(cè)總額度5億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限5億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還債務(wù)融資工具。
債券發(fā)行期限1年，無(wú)擔(dān)保。主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信銀行股份有限公司。
數(shù)據(jù)顯示，2022年度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為158,298.85萬(wàn)元，上年同期為294,688.58萬(wàn)元，同比減少136,389.73萬(wàn)元，下降幅度為46.28%。
另外，2020-2022年末及2023年3月末，發(fā)行人負(fù)債總額分別為3,561,800.8萬(wàn)元、3,568,930.2萬(wàn)元、3,566,397萬(wàn)元和3,720,648.4萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.76%、70.07%、69.03%和69.89%。
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