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6月21日基金凈值：國(guó)壽安保中證滬港深300ETF最新凈值0.7059，跌1.37%_環(huán)球聚看點(diǎn)

2023-06-22 04:37:29 來(lái)源 : 證券之星


(資料圖片)

6月21日，國(guó)壽安保中證滬港深300ETF最新單位凈值為0.7059元，累計(jì)凈值為0.7059元，較前一交易日下跌1.37%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.94%，近3個(gè)月下跌0.79%，近6個(gè)月上漲1.79%，近1年下跌7.51%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)壽安保中證滬港深300ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.17%，無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.84%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李康、蘇天醒，基金經(jīng)理李康于2021年2月4日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-28.43%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有10次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為40.0%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理蘇天醒于2021年3月1日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-23.4%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有10次，其中盈利次數(shù)為4次，勝率為40.0%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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