2023-09-09 02:38:45 來源 : 證券之星
(資料圖)
9月8日發(fā)布《泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告》。本次分紅為2023年度的第一次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準日為9月9日，詳細分紅方案如下：
本次分紅對象為權(quán)益登記日在泰康基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。，權(quán)益登記日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日。1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2023年9月11日的基金份額凈值實施轉(zhuǎn)換。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年9月12日直接計入其基金賬戶，2023年9月13日起可以查詢，并可以在基金規(guī)定的開放運作期內(nèi)贖回。根據(jù)國家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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