2023-06-26 14:27:34 來源 : 上海證券報·中國證券網
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2023年已悄然過半，回顧上半年資本市場，震蕩劇烈且板塊輪動節(jié)奏較快，投資難度加大。站在年中時點，摩根資產管理中國在廈門舉辦了第一場“2023領航者機構沙龍”，主題為“配置機遇共舞未來”，多位投資大咖齊聚一堂，全面解讀了年內市場表現(xiàn)及人工智能、半導體、新能源等市場熱點，并對未來權益市場投資進行了展望。
摩根資產管理中國副總經理、投資總監(jiān)杜猛表示，上半年國內經濟復蘇較弱，市場呈現(xiàn)出存量資金博弈局面，因此即使一些業(yè)績增長且估值合理的行業(yè)，也出現(xiàn)了較為明顯的股價調整，但中國經濟的內生動力和優(yōu)質企業(yè)的長期發(fā)展前景無需擔心。
“當前人工智能吸引了市場大量的關注與資金，這不單單是簡單的主題投資，而更多地反映出一場深刻的產業(yè)革命趨勢。”杜猛在談及人工智能主題時表示，以人工智能為代表，未來5-10年前沿產業(yè)發(fā)展所帶來的投資機會，將是摩根資產管理中國權益團隊未來重點跟蹤的一大方向。此外，過去幾年經歷過深度回調，目前估值合理、高成長的優(yōu)質行業(yè)，也是值得關注的另一大方向。
摩根資產管理中國權益成長組組長、資深基金經理郭晨認為，在泛TMT產業(yè)中，AI仍然是未來一段時期的市場關注的重點與核心。原因在于信創(chuàng)與數(shù)字經濟處于非市場化階段，更多依賴于政府采購與政策，而AI是充分市場化、全球化的新興產業(yè)。
除了成長板塊，核心資產也是投資者較為關注的領域。對此，摩根資產管理中國資深基金經理李德輝認為，核心資產過去三年表現(xiàn)不佳的主要原因在于增長預期的下移和籌碼結構的破壞。目前來看，該領域龍頭企業(yè)的估值與增長都在合理預期，只是需要繼續(xù)向市場證明遠期盈利能力。展望未來，隨著核心資產中的尾部公司出清，頭部公司爭取到剩余市場，就有希望提高估值。
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