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9月8日，在北斗導(dǎo)航利好帶動(dòng)下，國(guó)防軍工板塊全面走強(qiáng)。板塊方面，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊指數(shù)漲超4%，國(guó)防軍工板塊指數(shù)漲超3%個(gè)股方面。個(gè)股方面，司南導(dǎo)航現(xiàn)20cm漲停，華力創(chuàng)通、晨曦航空、恒宇信通、盟升電子漲超10%，奧普光電、中國(guó)衛(wèi)通、海格通信、金信諾漲停。

9月5日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》)。在北斗應(yīng)用方面，《行動(dòng)方案》提到，落實(shí)《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見(jiàn)》，增強(qiáng)北斗產(chǎn)業(yè)供給能力，打造大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗應(yīng)用示范場(chǎng)景，提高北斗應(yīng)用普及率，推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)?；l(fā)展。

截至目前，在軍工板塊已發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)的88家公司中，44家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，6家實(shí)現(xiàn)扭虧，18家歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降，另有20家公司出現(xiàn)虧損。當(dāng)前軍工板塊的估值處于歷史中低水平，高性價(jià)比更加凸顯，建議堅(jiān)定加大配置力度。

國(guó)金證券表示，2023年上半年軍工行業(yè)增速放緩，內(nèi)部分化顯著，龍頭公司彰顯強(qiáng)業(yè)績(jī)韌性；合同負(fù)債有所回落，中期調(diào)整及人事調(diào)整影響下訂單有所延遲，基本面對(duì)行情表現(xiàn)有所壓制。

因此，我們將軍工板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)暫定為超跌反彈，行業(yè)合同負(fù)債上行將明確行業(yè)景氣度上行，當(dāng)前行業(yè)高性價(jià)比之下，資金存在低位配置需求。

目前正是活躍資本市場(chǎng)與穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，匯率波動(dòng)及北向資金動(dòng)向?qū)κ袌?chǎng)擾動(dòng)比較大，但是在市場(chǎng)企穩(wěn)并明確市場(chǎng)底之前，政策措施密集出臺(tái)，基本封殺了下跌空間。所以，投資者不妨小倉(cāng)位尋求補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

（作者：趙玲，執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680615040001）

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