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交易的精髓就是:錯(cuò)了止損，對了拿住，小賠大賺，做大盈虧。具體到每一個(gè)核心環(huán)節(jié): 1、順勢:找一個(gè)均線簡單的劃分多空，之上只做多，之下只做空。 2、試倉: 順勢而為，順大勢逆小勢，入場要考慮潛在的足夠大的盈虧比，既這個(gè)位置進(jìn)場，如果錯(cuò)了，止損很小，但如果對了盈利很大，一般是趨勢底部或趨勢初期。 3、試倉止損，關(guān)鍵點(diǎn)被跌破，必須止損，不容僥幸。如果價(jià)格又走回來，可以再找機(jī)會進(jìn)場。不要有僥幸心理，覺得抗一抗，許能抗回來，更不能去攤平虧損。 4、加趨勢倉位 : 浮盈加倉，加倉是賺大錢的核心，價(jià)格按預(yù)期上漲一波后回調(diào)，在回調(diào)止跌支撐位或者突破前高處加倉--------順大勢逆小勢。 5、趨勢倉設(shè)止損：對新加的趨勢倉位，止損移動到新的關(guān)鍵點(diǎn)。底倉已經(jīng)安全，只剩下加倉部位的止損風(fēng)險(xiǎn)。如果失敗，止損加的倉位，等下一個(gè)機(jī)會。如果繼續(xù)上行，牢牢持倉，繼續(xù)等待回調(diào)加倉，繼續(xù)移動止損。直到最后一次移動被止損或者出現(xiàn)頭部信號止盈 6、止盈:任何時(shí)候都不要輕易止盈，這是賺大錢的關(guān)鍵所在，出場可以分批或一次性， 最好是一次性，因?yàn)榭梢砸笞约旱却怕首罡叩念^部信號。如果是右側(cè)交易，浮贏肯定會 回撤，心里必須要接受，不要想著賣在最高點(diǎn)，或者想著最高點(diǎn)沒賣，覺得虧了非要等著最高點(diǎn)在賣。 只要你能掌握并且能在實(shí)踐中遵循這些原則，能保持紀(jì)律一致性，你就會發(fā)現(xiàn)賺錢是自然而然的事情 交易最重要的是：管理好你的倉位，不要爆倉，風(fēng)來了的時(shí)候緊跟上。 7、趨勢追蹤，通過突破后形成統(tǒng)一的預(yù)期，明確趨勢的確立去把握行情的啟動信號，然后根據(jù)級別和周期評估它的動能和幅度，決定你應(yīng)該怎么去持倉和加碼，趨勢暴富要靠倉位積累。 8、系統(tǒng)化分為四大板塊： （一）理念—邏輯—信號策略——進(jìn)場/出場 （二）資金管理，初始倉位，止損風(fēng)控—倉位動態(tài)調(diào)整（增減） （三）交易紀(jì)律，情緒平衡—心態(tài)調(diào)整——交易之外的功夫 （四）執(zhí)行力—固化的決策路徑—半機(jī)械化的交易行為—不要慫 9、交易更要自律。 交易中自律很重要，如果一位投資者管不住手，在相同的錯(cuò)誤上一直失敗，就算有好的方法和經(jīng)驗(yàn)，也是談不上成功的，反而長期不能改正不良習(xí)慣，沒有自律性，克服不了貪婪和恐懼對交易的影響，也就不能長期穩(wěn)定盈利，自律性就是增強(qiáng)人的自控力，讓交易時(shí)可以遵守交易計(jì)劃，交易時(shí)避免屢次犯錯(cuò)，更避免持續(xù)犯相同的錯(cuò)，就需要投資者在計(jì)劃中交易，而不是依靠主觀思維干擾交易計(jì)劃，這點(diǎn)也很重要。 放大盈利縮小損失。 成功的交易結(jié)果肯定是賬戶虧損少盈利多，也就需要投資者在長期交易中做到放大盈利，縮小虧損，讓盈虧比例要正常，才能讓盈利能彌補(bǔ)投資者判斷失誤帶來的損失，是穩(wěn)定交易和長期盈利的關(guān)鍵問題。 1、放大盈利。 投資中如果不會放大盈利，就很難賺錢，因?yàn)槿魏瓮顿Y最終都是為了實(shí)現(xiàn)收益最大化，放大盈利就是在交易時(shí)需要設(shè)定盈利目標(biāo)的同時(shí)并目盈利還要超過虧損，才能做到盈虧比正常，一日長期交易盈利超過虧損，交易才能談成功。 假設(shè)不放大盈利，每次交易盈利和虧損持平，或者盈利目標(biāo)比虧損還小，很顯然這種交易最終結(jié)果就是虧損一次，幾次盈利都難以彌補(bǔ)，反而隨著本金慢慢表少，最終失敗離場。 2、縮小虧損。 一日沒有控制風(fēng)險(xiǎn)，虧損就會擴(kuò)大，甚至嚴(yán)重到本金損失殆盡，但是控制風(fēng)險(xiǎn)也要注意對止損的設(shè)置，如果止損過大后期回本存在難度，如果止損設(shè)置過小，卻容易頻繁的止損，要合理地設(shè)置止損，不能過小導(dǎo)致連續(xù)被上損，不能過大讓后期回本無望縮小虧損的意義在于盡量把損失設(shè)置的比盈利目標(biāo)少，就是盈利遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于虧損幅度，這種虧損的設(shè)定就屬于正常的縮小虧損方式。 不與趨勢作對 最重要的就是實(shí)事求是。賺了就是賺了，虧了就是虧了。不要虧了覺得自己是看對了方向但是沒堅(jiān)持住，一定要實(shí)事求是。 我的答案是：遵守紀(jì)律！紀(jì)律重于一切！紀(jì)律是交易獲利的保證！ 風(fēng)控，風(fēng)控，風(fēng)控。 其它一切都排在它后面。 投資有三大原則： 第一條：保住本金； 第二條：保住本金； 第三條：記住前面兩條。 建立在正期望之上的止損，才有意義。 認(rèn)識到：你所賺得的盈利永遠(yuǎn)是你良好風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)償，先控制風(fēng)險(xiǎn)再賺錢。 良好的風(fēng)險(xiǎn)管理，合適的盈虧比，再加上合適的入場位置，時(shí)間放長一些，你的盈利是有統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢的。這就是和賭狗、滾倉客的區(qū)別，利用交易的統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢賺錢而不是賭。 其次，極高的自律和執(zhí)行力也是很重要的，可以說這是普通人交易的最大困難，不是技術(shù)問題，而是自己的心性和情緒。