2022-12-23 14:48:16 來(lái)源 : 熱訊網(wǎng)
什么是單位凈值?
單位凈值的全稱是基金單位凈值，指的是基金資產(chǎn)的總值與基金的負(fù)債之間的差值，再和基金的總份額相除，得到的數(shù)值。在交易日，證券市場(chǎng)會(huì)根據(jù)收盤(pán)價(jià)等指標(biāo)，計(jì)算出基金資產(chǎn)總額，然后從中扣除各項(xiàng)成本費(fèi)用，可以得出基金的資產(chǎn)凈值。
單位凈值簡(jiǎn)介：
單位凈值是一種股市術(shù)語(yǔ)。投資估值的過(guò)程，也是評(píng)估計(jì)算基金單位凈值的過(guò)程，這會(huì)影響到基金在整個(gè)存續(xù)期間，投資者對(duì)于公允價(jià)值和資產(chǎn)負(fù)債的衡量標(biāo)準(zhǔn)的決策。基金單位凈值不同于前期的預(yù)測(cè)，而是會(huì)更注重于后期對(duì)于整體項(xiàng)目的投資價(jià)值的核算?；鸾?jīng)理人需要按照一定的規(guī)范進(jìn)行基金的單位凈值估算。開(kāi)放式基金每天會(huì)發(fā)布凈值的公告，是在交易日當(dāng)天完成交易后進(jìn)行計(jì)算，這是因?yàn)樯曩?gòu)和贖回是頻繁發(fā)生的，所以必須在收市之后進(jìn)行整體的計(jì)算。
