1、 公告基本信息

基金名稱

【資料圖】

基金簡稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準日

有關年度分紅次數(shù)的說明

下屬分級基金的基金簡稱

下屬分級基金的交易代碼

截止基準日下屬分級基金的

相關指標

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

基準日下屬分級基金份額凈

值（單位：人民幣元）

基準日下屬分級基金可供分

配利潤（單位：人民幣元）

截止基準日按照基金合同約

定的分紅比例計算的應分配

金額（單位：人民幣元）

招商核心競爭力混合型證券投資基金

招商核心競爭力混合

014412

2022年4月13日

招商基金管理有限公司

平安銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商核心競

爭力混合型證券投資基金基金合同》、《招商核心競爭力混

合型證券投資基金招募說明書》等

2023年6月16日

本次分紅為2023年度的第一次分紅

招商核心競爭力混合A

014412

1.2650

1,137,173,792.17

-

0.607

招商核心競爭力混合C

014413

1.2518

356,175,245.15

-

0.601

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對象

紅利再投資相關事項的說明

2023年6月27日

2023年6月27日

2023年6月28日

權益登記日登記在冊的本基金份額持有人

1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈

值日為：2023年6月27日；

2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2023年6月29

日。

稅收相關事項的說明

費用相關事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的

基金收益，暫免征收所得稅。

1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；

2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金

份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年6月28日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年6月28日直接計入其基金賬戶，并自2023年6月28日起計算持有天數(shù)。2023年6月29日起投資者可以查詢、贖回。

3）權益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。

2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2023年6月26日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關網(wǎng)點（詳見本基金招募說明書及相關公告）。

招商基金管理有限公司

2023年6月26日