1、 公告基本信息

基金名稱

【資料圖】

基金簡稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

下屬分級(jí)基金的基金簡稱

下屬分級(jí)基金的交易代碼

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的

相關(guān)指標(biāo)

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈

值（單位：人民幣元）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分

配利潤（單位：人民幣元）

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約

定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配

金額（單位：人民幣元）

招商核心競爭力混合型證券投資基金

招商核心競爭力混合

014412

2022年4月13日

招商基金管理有限公司

平安銀行股份有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商核心競

爭力混合型證券投資基金基金合同》、《招商核心競爭力混

合型證券投資基金招募說明書》等

2023年6月16日

本次分紅為2023年度的第一次分紅

招商核心競爭力混合A

014412

1.2650

1,137,173,792.17

-

0.607

招商核心競爭力混合C

014413

1.2518

356,175,245.15

-

0.601

2、與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對(duì)象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

2023年6月27日

2023年6月27日

2023年6月28日

權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人

1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈

值日為：2023年6月27日；

2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2023年6月29

日。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的

基金收益，暫免征收所得稅。

1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；

2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金

份額免收申購費(fèi)用。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年6月28日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年6月28日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2023年6月28日起計(jì)算持有天數(shù)。2023年6月29日起投資者可以查詢、贖回。

3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2023年6月26日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。

招商基金管理有限公司

2023年6月26日